| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 733.00 | 197 080.00 | 15 653.00 | 212 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 051.00 | 377 863.00 | 85 188.00 | 463 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 067.00 | 576 817.00 | 104 251.00 | 681 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 795.00 | 8 410.00 | 593 385.00 | 601 795.00 |
BZ Autres créances | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
CF Disponibilités | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 377.00 | 8 410.00 | 955 967.00 | 964 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 444.00 | 585 227.00 | 1 060 217.00 | 1 645 444.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 110 800.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 011.00 | -259 849.00 | | -55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 88 340.00 | -145 849.00 | | 88 340.00 |
DP Provisions pour risques | 80 828.00 | 75 174.00 | | 80 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 828.00 | 75 174.00 | | 80 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 538.00 | 83 910.00 | | 64 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 355.00 | 588 645.00 | | 266 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 853.00 | 312 832.00 | | 306 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 761.00 | 332 340.00 | | 251 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 2 730.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 049.00 | 1 320 457.00 | | 891 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 217.00 | 1 249 782.00 | | 1 060 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 230 177.00 | | 2 230 177.00 | 2 230 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 177.00 | | 2 230 177.00 | 2 230 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 856.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 933.00 | 10 833.00 | | 27 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 933.00 | 49 754.00 | | 27 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 784.00 | 39 935.00 | | 9 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 889.00 | 39 935.00 | | 27 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 9 819.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 110.00 | -142 747.00 | | -26 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 322.00 | 2 366 555.00 | | 2 363 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 332.00 | 2 626 404.00 | | 2 418 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 011.00 | -259 849.00 | | -55 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 125.00 | | 30 548.00 | 714 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 605.00 | 681 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 795.00 | 675 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 032.00 | | 28 548.00 | 710 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 2 000.00 | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 788.00 | 42 720.00 | 44 691.00 | 578 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 914.00 | 42 720.00 | 44 691.00 | 576 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
6T Sur comptes clients | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 853.00 | 306 853.00 | | 306 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 511 938.00 | 511 938.00 | | 511 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VC Groupe et associés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 538.00 | 28 738.00 | 35 800.00 | 64 538.00 |
VI Groupe et associés | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 842.00 | 622 815.00 | 90 027.00 | 712 842.00 |
VW T.V.A. | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 049.00 | 855 249.00 | 35 800.00 | 891 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |