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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 045.00 | 762.00 | 12 807.00 |
AN Terrains | 173 082.00 | 10 022.00 | 163 059.00 | 173 082.00 |
AP Constructions | 7 093 143.00 | 3 362 841.00 | 3 730 302.00 | 7 093 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 781.00 | 528 732.00 | 63 049.00 | 591 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 572.00 | 174 215.00 | 25 357.00 | 199 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 542.00 | 4 087 857.00 | 3 982 685.00 | 8 070 542.00 |
BT Marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 839.00 | 802.00 | 108 037.00 | 108 839.00 |
BZ Autres créances | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
CF Disponibilités | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 531.00 | 802.00 | 568 729.00 | 569 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 073.00 | 4 088 659.00 | 4 551 414.00 | 8 640 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 57 074.00 | 48 274.00 | | 57 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 652.00 | 708 799.00 | | 817 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 318.00 | 1 337 420.00 | | 1 252 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 045.00 | 3 084 494.00 | | 3 117 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 035.00 | 1 612 687.00 | | 1 009 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 506.00 | 53 975.00 | | 83 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 435 080.00 | | 101 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 259.00 | 292 589.00 | | 231 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 3 918.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 5 620.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 369.00 | 2 403 871.00 | | 1 434 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 414.00 | 5 488 365.00 | | 4 551 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 862.00 | 2 349 896.00 | | 950 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 355.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 512.00 | | 3 435 512.00 | 3 435 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 512.00 | | 3 435 512.00 | 3 435 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 414.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 190.00 | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 967.00 | 83 455.00 | | 106 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 350.00 | 83 645.00 | | 107 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 865.00 | 31 662.00 | | 21 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 865.00 | 33 926.00 | | 21 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 484.00 | 49 718.00 | | 85 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 936.00 | 341 358.00 | | 395 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 897.00 | 3 544 099.00 | | 3 555 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 244.00 | 2 835 299.00 | | 2 738 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 652.00 | 708 799.00 | | 817 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 124.00 | 74 124.00 | 1.00 | 74 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 938.00 | 51 938.00 | 1.00 | 51 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 664.00 | 608 664.00 | 400 000.00 | 1 008 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 984.00 | 520 984.00 | | 520 984.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 862.00 | 950 862.00 | 400 000.00 | 1 350 862.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |