| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 045.00 | 762.00 | 12 807.00 |
AN Terrains | 173 082.00 | 10 023.00 | 163 059.00 | 173 082.00 |
AP Constructions | 7 907 520.00 | 4 332 789.00 | 3 665 850.00 | 7 907 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 572.00 | 545 453.00 | 91 119.00 | 636 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 298.00 | 188 628.00 | 39 670.00 | 228 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 435.00 | 5 088 939.00 | 3 869 497.00 | 8 958 435.00 |
BT Marchandises | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 550.00 | 1 980.00 | 90 570.00 | 92 550.00 |
BZ Autres créances | 489 968.00 | | 489 968.00 | 489 968.00 |
CF Disponibilités | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 015.00 | 1 980.00 | 669 035.00 | 671 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 451.00 | 5 090 919.00 | 4 538 532.00 | 9 629 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 002.00 | 715 530.00 | | 1 342 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 875.00 | 1 001 472.00 | | 821 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 985.00 | 3 790 490.00 | | 4 184 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 296.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 253.00 | 58 223.00 | | 67 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 77 769.00 | | 118 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 894.00 | 133 623.00 | | 105 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 900.00 | 3 738.00 | | 50 900.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 15 823.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 547.00 | 289 471.00 | | 353 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 532.00 | 4 079 961.00 | | 4 538 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 366 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 366 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 264.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | 2 620.00 | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 780.00 | 110 022.00 | | 101 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 718.00 | 112 905.00 | | 104 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | 4 255.00 | | 4 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 401.00 | 14 907.00 | | 49 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 181.00 | 14 907.00 | | 57 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 537.00 | 97 998.00 | | 47 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 110.00 | 448 241.00 | | 347 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 415.00 | 3 607 381.00 | | 3 480 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 541.00 | 2 605 910.00 | | 2 658 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 875.00 | 1 001 472.00 | | 821 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 156.00 | 363 220.00 | 46 438.00 | 4 772 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 111.00 | 363 220.00 | 46 438.00 | 4 760 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 083 488.00 | 49 401.00 | 101 780.00 | 1 083 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | 984.00 | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 485.00 | 50 384.00 | 101 780.00 | 1 084 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 45 013.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 980.00 | 592 980.00 | | 592 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 294.00 | 286 294.00 | | 286 294.00 |