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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 045.00 | 762.00 | 12 807.00 |
AN Terrains | 173 082.00 | 10 023.00 | 163 059.00 | 173 082.00 |
AP Constructions | 7 093 144.00 | 4 022 531.00 | 3 070 613.00 | 7 093 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 571.00 | 543 096.00 | 64 474.00 | 607 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 477.00 | 184 461.00 | 15 017.00 | 199 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 090.00 | 4 772 156.00 | 3 324 934.00 | 8 097 090.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 313.00 | 996.00 | 130 316.00 | 131 313.00 |
BZ Autres créances | 466 411.00 | | 466 411.00 | 466 411.00 |
CF Disponibilités | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 024.00 | 996.00 | 755 027.00 | 756 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 114.00 | 4 773 153.00 | 4 079 961.00 | 8 853 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 715 530.00 | 74 727.00 | | 715 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 472.00 | 940 803.00 | | 1 001 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 083 488.00 | 1 178 603.00 | | 1 083 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 490.00 | 3 184 133.00 | | 3 790 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 404 186.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 223.00 | 89 177.00 | | 58 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 769.00 | 89 882.00 | | 77 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 623.00 | 212 324.00 | | 133 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 8 400.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | 15 823.00 | 3 873.00 | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 471.00 | 807 842.00 | | 289 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 961.00 | 3 991 975.00 | | 4 079 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 355.00 | | 3 487 355.00 | 3 487 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 355.00 | | 3 487 355.00 | 3 487 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 46 972.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 022.00 | 92 026.00 | | 110 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 905.00 | 138 998.00 | | 112 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 907.00 | 18 310.00 | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 907.00 | 22 565.00 | | 14 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 998.00 | 116 433.00 | | 97 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 241.00 | 454 542.00 | | 448 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 381.00 | 3 644 527.00 | | 3 607 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 910.00 | 2 703 724.00 | | 2 605 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 472.00 | 940 803.00 | | 1 001 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 074.00 | | 51 820.00 | 8 086 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 804.00 | 8 097 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 804.00 | 8 084 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073 112.00 | | 51 820.00 | 8 073 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 688.00 | 353 272.00 | 40 804.00 | 4 459 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447 643.00 | 353 272.00 | 40 804.00 | 4 447 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 178 603.00 | 14 907.00 | 110 022.00 | 1 178 603.00 |
6T Sur comptes clients | 996.00 | | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 599.00 | 14 907.00 | 110 022.00 | 1 179 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 907.00 | 110 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VC Groupe et associés | 402 153.00 | 402 153.00 | | 402 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 540.00 | 599 385.00 | 155.00 | 599 540.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 248.00 | 231 248.00 | | 231 248.00 |