| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 045.00 | 762.00 | 12 807.00 |
AN Terrains | 173 082.00 | 10 023.00 | 163 059.00 | 173 082.00 |
AP Constructions | 7 961 478.00 | 4 638 828.00 | 3 322 651.00 | 7 961 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 290.00 | 568 911.00 | 67 379.00 | 636 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 933.00 | 187 608.00 | 42 325.00 | 229 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 746.00 | 5 417 415.00 | 3 596 331.00 | 9 013 746.00 |
BT Marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 079.00 | | 111 079.00 | 111 079.00 |
BZ Autres créances | 1 310 141.00 | | 1 310 141.00 | 1 310 141.00 |
CF Disponibilités | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 800.00 | | 1 515 800.00 | 1 515 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 545.00 | 5 417 415.00 | 5 112 131.00 | 10 529 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 876.00 | 1 342 002.00 | | 2 163 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 718.00 | 821 875.00 | | 437 718.00 |
DK Provisions réglementées | 997 952.00 | 1 031 109.00 | | 997 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 546.00 | 4 184 985.00 | | 4 589 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 392.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 568.00 | 67 253.00 | | 80 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 847.00 | 118 452.00 | | 207 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 402.00 | 105 894.00 | | 207 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 332.00 | 50 900.00 | | 17 332.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 10 656.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 585.00 | 353 547.00 | | 522 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 131.00 | 4 538 532.00 | | 5 112 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 837.00 | | 2 475 837.00 | 2 475 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 837.00 | | 2 475 837.00 | 2 475 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 2 217.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 956.00 | 101 780.00 | | 105 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 685.00 | 104 718.00 | | 106 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | 3 391.00 | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679.00 | 4 390.00 | | 6 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 799.00 | 49 401.00 | | 72 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 785.00 | 57 181.00 | | 84 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | 47 537.00 | | 21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 223.00 | 347 110.00 | | 170 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 835.00 | 3 480 415.00 | | 2 601 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 117.00 | 2 658 541.00 | | 2 164 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 718.00 | 821 875.00 | | 437 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 435.00 | | 166 963.00 | 8 958 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 346.00 | 48 306.00 | 9 013 746.00 | 63 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | 48 306.00 | 9 000 783.00 | 63 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945 473.00 | | 166 963.00 | 8 945 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 939.00 | 370 103.00 | 41 627.00 | 5 088 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 893.00 | 370 103.00 | 41 627.00 | 5 076 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031 109.00 | 72 799.00 | 105 956.00 | 1 031 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 1 052.00 | 3 032.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 1 052.00 | 3 032.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 089.00 | 73 851.00 | 108 989.00 | 1 033 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 3 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 799.00 | 105 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 926.00 | 1 271 926.00 | | 1 271 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 227.00 | 1 441 227.00 | | 1 441 227.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 017.00 | 442 017.00 | | 442 017.00 |