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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 12 050.00 | 3 674.00 | 15 723.00 |
AN Terrains | 173 082.00 | 10 023.00 | 163 059.00 | 173 082.00 |
AP Constructions | 7 965 050.00 | 4 963 108.00 | 3 001 942.00 | 7 965 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 750.00 | 585 409.00 | 58 340.00 | 643 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 878.00 | 193 584.00 | 53 294.00 | 246 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 044 638.00 | 5 764 173.00 | 3 280 465.00 | 9 044 638.00 |
BT Marchandises | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 091.00 | 894.00 | 121 197.00 | 122 091.00 |
BZ Autres créances | 3 064 212.00 | | 3 064 212.00 | 3 064 212.00 |
CF Disponibilités | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 363.00 | 894.00 | 3 290 469.00 | 3 291 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 336 001.00 | 5 765 067.00 | 6 570 934.00 | 12 336 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 601 594.00 | 2 163 876.00 | | 2 601 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 663.00 | 437 718.00 | | 1 082 663.00 |
DK Provisions réglementées | 964 667.00 | 997 952.00 | | 964 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 924.00 | 4 589 546.00 | | 5 638 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 379.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 107.00 | 80 568.00 | | 102 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 943.00 | 207 847.00 | | 249 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 320.00 | 207 402.00 | | 564 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 17 332.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | 9 056.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 010.00 | 522 585.00 | | 932 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 934.00 | 5 112 131.00 | | 6 570 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 851.00 | | 3 938 851.00 | 3 938 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 851.00 | | 3 938 851.00 | 3 938 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 001.00 | 105 956.00 | | 90 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 001.00 | 106 685.00 | | 90 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | 5 306.00 | | 10 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 6 679.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 717.00 | 72 799.00 | | 56 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 909.00 | 84 785.00 | | 66 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 093.00 | 21 900.00 | | 23 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 348.00 | 170 223.00 | | 390 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 226.00 | 2 601 835.00 | | 4 044 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 563.00 | 2 164 117.00 | | 2 961 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 663.00 | 437 718.00 | | 1 082 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 746.00 | | 35 643.00 | 9 013 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751.00 | 9 044 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | 9 028 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | 2 916.00 | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000 783.00 | | 32 727.00 | 9 000 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 415.00 | 351 475.00 | 4 717.00 | 5 417 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 4.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 369.00 | 351 470.00 | 4 717.00 | 5 405 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997 952.00 | 56 717.00 | 90 001.00 | 997 952.00 |
6T Sur comptes clients | | 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 997 952.00 | 57 611.00 | 90 001.00 | 997 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 717.00 | 90 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 017 531.00 | 3 017 531.00 | | 3 017 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 918.00 | 420 918.00 | | 420 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 239.00 | 3 198 239.00 | | 3 198 239.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 903.00 | 829 903.00 | | 829 903.00 |