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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 045.00 | 762.00 | 12 807.00 |
AN Terrains | 173 082.00 | 10 023.00 | 163 059.00 | 173 082.00 |
AP Constructions | 7 093 144.00 | 3 699 895.00 | 3 393 249.00 | 7 093 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 921.00 | 553 481.00 | 46 440.00 | 599 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 765.00 | 184 244.00 | 18 521.00 | 202 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 074.00 | 4 459 688.00 | 3 626 386.00 | 8 086 074.00 |
BT Marchandises | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 766.00 | 996.00 | 143 769.00 | 144 766.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 585.00 | 996.00 | 365 588.00 | 366 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 659.00 | 4 460 685.00 | 3 991 975.00 | 8 452 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 74 727.00 | 57 074.00 | | 74 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 803.00 | 817 653.00 | | 940 803.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178 603.00 | 1 252 319.00 | | 1 178 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 133.00 | 3 117 046.00 | | 3 184 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 186.00 | 1 009 035.00 | | 404 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 177.00 | 83 507.00 | | 89 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 101 692.00 | | 89 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 324.00 | 231 259.00 | | 212 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 1 910.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 6 965.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 842.00 | 1 434 369.00 | | 807 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 975.00 | 4 551 415.00 | | 3 991 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 940.00 | | 3 482 940.00 | 3 482 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 940.00 | | 3 482 940.00 | 3 482 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 972.00 | 383.00 | | 46 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 026.00 | 106 967.00 | | 92 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 998.00 | 107 350.00 | | 138 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 310.00 | 21 865.00 | | 18 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 565.00 | 21 865.00 | | 22 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 433.00 | 85 485.00 | | 116 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 542.00 | 395 936.00 | | 454 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 527.00 | 3 555 897.00 | | 3 644 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 724.00 | 2 738 244.00 | | 2 703 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 803.00 | 817 653.00 | | 940 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070 543.00 | | 26 060.00 | 8 070 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 8 086 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 8 073 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 057 580.00 | | 26 060.00 | 8 057 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 857.00 | 382 063.00 | 10 232.00 | 4 087 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 812.00 | 382 063.00 | 10 232.00 | 4 075 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 319.00 | 18 310.00 | 92 026.00 | 1 252 319.00 |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 1 355.00 | 1 160.00 | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 1 355.00 | 1 160.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 121.00 | 19 664.00 | 93 186.00 | 1 253 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 1 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 310.00 | 92 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 706.00 | 403 706.00 | | 403 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 076.00 | 171 076.00 | | 171 076.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 665.00 | 718 665.00 | | 718 665.00 |