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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 965 540.00 | 410 659.00 | 554 880.00 | 965 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 806.00 | 135 055.00 | 27 751.00 | 162 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 676.00 | 402 189.00 | 274 487.00 | 676 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
BF Prêts | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 213.00 | 949 104.00 | 1 473 109.00 | 2 422 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 954.00 | 949 104.00 | 1 602 851.00 | 2 551 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 562 516.00 | 906 391.00 | | 562 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 029.00 | -343 876.00 | | -37 029.00 |
DL TOTAL (I) | 616 669.00 | 653 699.00 | | 616 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 109.00 | 560 615.00 | | 529 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 982.00 | 89 982.00 | | 151 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 144 364.00 | | 78 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 194.00 | 279 513.00 | | 206 194.00 |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 14 190.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 182.00 | 1 088 663.00 | | 986 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 851.00 | 1 742 362.00 | | 1 602 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 277.00 | 1 088 663.00 | | 470 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 689.00 | 27 776.00 | | 79 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 053 980.00 | | 3 053 980.00 | 3 053 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 980.00 | | 3 053 980.00 | 3 053 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 364.00 | 30 995.00 | | 37 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | 2 014.00 | | 2 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 567.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 223 059.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 340.00 | -223 059.00 | | 12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 333.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 407.00 | 3 226 863.00 | | 3 107 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 437.00 | 3 570 739.00 | | 3 144 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 029.00 | -343 876.00 | | -37 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 178.00 | | 21 716.00 | 2 410 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 239 951.00 | 7 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 548.00 | 2 133.00 | 2 422 213.00 | 7 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 1 805 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 241.00 | | | 377 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 438.00 | | 21 716.00 | 1 785 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 498.00 | | | 247 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 055.00 | 109 182.00 | 2 133.00 | 842 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 855.00 | 109 182.00 | 2 133.00 | 840 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
UP Prêts | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 109.00 | 165 186.00 | 363 923.00 | 529 109.00 |
VI Groupe et associés | 151 982.00 | | 151 982.00 | 151 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VP Divers | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 709.00 | 86 397.00 | 236 312.00 | 322 709.00 |
VW T.V.A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 182.00 | 470 277.00 | 515 905.00 | 986 182.00 |