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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
AP Constructions | 1 082 694.00 | 585 093.00 | 497 601.00 | 1 082 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 838.00 | 118 828.00 | 35 010.00 | 153 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 521.00 | 413 031.00 | 187 490.00 | 600 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
BF Prêts | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 710.00 | 1 116 952.00 | 1 360 758.00 | 2 477 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CF Disponibilités | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 426.00 | | 263 426.00 | 263 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 136.00 | 1 116 952.00 | 1 624 185.00 | 2 741 136.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 670 985.00 | 591 248.00 | | 670 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 108.00 | 79 737.00 | | 255 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 276.00 | 762 168.00 | | 1 017 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 986.00 | 365 336.00 | | 273 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 976.00 | 103 469.00 | | 69 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 300.00 | 243 527.00 | | 256 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 526.00 | | |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 11 744.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 908.00 | 949 583.00 | | 606 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 185.00 | 1 711 751.00 | | 1 624 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 287.00 | 675 956.00 | | 437 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
FG Production vendue services | 3 763 674.00 | | 3 763 674.00 | 3 763 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 613.00 | | 3 767 613.00 | 3 767 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 158.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 158.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -158.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 857.00 | 3 401 503.00 | | 3 805 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 749.00 | 3 321 767.00 | | 3 550 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 108.00 | 79 737.00 | | 255 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 737.00 | | 59 033.00 | 2 559 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 060.00 | 2 477 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | 380 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 311.00 | 1 837 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 790.00 | | 4 087.00 | 377 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 508.00 | | 48 856.00 | 1 927 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 439.00 | | 6 090.00 | 254 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 958.00 | 109 550.00 | 140 556.00 | 1 147 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 183.00 | 1 544.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 597.00 | 109 367.00 | 139 012.00 | 1 146 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
UP Prêts | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 628.00 | 104 006.00 | 158 158.00 | 273 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 095.00 | 46 566.00 | 259 529.00 | 306 095.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 908.00 | 437 287.00 | 158 158.00 | 606 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |