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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 361.00 | 388.00 | 1 749.00 |
AP Constructions | 1 082 694.00 | 519 871.00 | 562 823.00 | 1 082 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 806.00 | 149 036.00 | 13 770.00 | 162 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 008.00 | 477 690.00 | 204 318.00 | 682 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
BF Prêts | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 737.00 | 1 147 957.00 | 1 411 780.00 | 2 559 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CF Disponibilités | 192 707.00 | | 192 707.00 | 192 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 971.00 | | 299 971.00 | 299 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 709.00 | 1 147 957.00 | 1 711 751.00 | 2 859 709.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 591 248.00 | 525 486.00 | | 591 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 737.00 | 65 762.00 | | 79 737.00 |
DL TOTAL (I) | 762 168.00 | 682 431.00 | | 762 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 336.00 | 364 403.00 | | 365 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 982.00 | 211 982.00 | | 223 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 469.00 | 108 437.00 | | 103 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 527.00 | 214 909.00 | | 243 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | 11 749.00 | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 583.00 | 911 478.00 | | 949 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 751.00 | 1 593 910.00 | | 1 711 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 956.00 | 426 089.00 | | 675 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FG Production vendue services | 3 334 092.00 | | 3 334 092.00 | 3 334 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 098.00 | | 3 339 098.00 | 3 339 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 551.00 | |
GE Autres charges | | | 16 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 300.00 | 85 154.00 | | 57 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | 2 101.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 407.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 407.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 16 679.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 072.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 503.00 | 2 875 372.00 | | 3 401 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 767.00 | 2 809 610.00 | | 3 321 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 737.00 | 65 762.00 | | 79 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 743.00 | | 124 995.00 | 2 434 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 241.00 | | 549.00 | 377 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 696.00 | | 118 812.00 | 1 808 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 805.00 | | 5 634.00 | 248 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 098.00 | 97 860.00 | | 1 050 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 161.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 898.00 | 97 699.00 | | 1 048 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 637.00 | 1 947.00 | 194 690.00 | 196 637.00 |
UP Prêts | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 956.00 | 91 328.00 | 273 628.00 | 364 956.00 |
VI Groupe et associés | 223 982.00 | 223 982.00 | | 223 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 812.00 | 77 320.00 | 251 492.00 | 328 812.00 |
VW T.V.A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 584.00 | 675 956.00 | 273 628.00 | 949 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |