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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 965 540.00 | 464 999.00 | 500 540.00 | 965 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 806.00 | 142 793.00 | 20 013.00 | 162 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 351.00 | 441 415.00 | 238 936.00 | 680 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
BF Prêts | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 743.00 | 1 050 407.00 | 1 384 336.00 | 2 434 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
CF Disponibilités | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 316.00 | 1 050 407.00 | 1 593 910.00 | 2 644 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 525 486.00 | 562 516.00 | | 525 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | -37 029.00 | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 682 431.00 | 616 669.00 | | 682 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 403.00 | 529 109.00 | | 364 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 982.00 | 151 982.00 | | 211 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 78 245.00 | | 108 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 909.00 | 206 194.00 | | 214 909.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 20 651.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 478.00 | 986 182.00 | | 911 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 910.00 | 1 602 851.00 | | 1 593 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 089.00 | 470 277.00 | | 426 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
FG Production vendue services | 2 761 584.00 | | 2 761 584.00 | 2 761 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 837.00 | | 2 766 837.00 | 2 766 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 154.00 | 37 364.00 | | 85 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 101.00 | 2 049.00 | | 2 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 086.00 | 10 484.00 | | 17 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 086.00 | 12 484.00 | | 17 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 144.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 144.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 679.00 | 12 340.00 | | 16 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 372.00 | 3 107 407.00 | | 2 875 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 610.00 | 3 144 437.00 | | 2 809 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 762.00 | -37 029.00 | | 65 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 213.00 | | 15 901.00 | 2 422 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 248 805.00 | 3 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 372.00 | | 2 434 743.00 | 3 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 241.00 | | | 377 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 021.00 | | 3 675.00 | 1 805 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 951.00 | | 12 226.00 | 239 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 104.00 | 101 303.00 | | 949 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 904.00 | 101 303.00 | | 947 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
UP Prêts | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 923.00 | 86 533.00 | 277 390.00 | 363 923.00 |
VI Groupe et associés | 211 982.00 | 3 982.00 | 48 000.00 | 211 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 867.00 | 108 329.00 | 248 538.00 | 356 867.00 |
VW T.V.A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 478.00 | 426 089.00 | 325 390.00 | 911 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |