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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
AP Constructions | 860 892.00 | 546 114.00 | 314 778.00 | 860 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 182.00 | 92 738.00 | 42 444.00 | 135 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 413.00 | 468 157.00 | 116 256.00 | 584 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
BF Prêts | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 920.00 | 1 107 009.00 | 1 107 911.00 | 2 214 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CF Disponibilités | 817 909.00 | | 817 909.00 | 817 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 978.00 | | 972 978.00 | 972 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 898.00 | 1 107 009.00 | 2 080 889.00 | 3 187 898.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 712 076.00 | 926 093.00 | | 712 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 690.00 | -214 017.00 | | 210 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 949.00 | 803 259.00 | | 1 013 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 130.00 | 725 735.00 | | 675 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 440.00 | 20 890.00 | | 112 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 812.00 | 223 017.00 | | 271 812.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 7 369.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 940.00 | 977 012.00 | | 1 066 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 889.00 | 1 780 271.00 | | 2 080 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 905.00 | 663 187.00 | | 581 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 1 275.00 | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 775 419.00 | | 1 775 419.00 | 1 775 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 419.00 | | 1 775 419.00 | 1 775 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 422.00 | 14 252.00 | | 31 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 382.00 | 1 699.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 131.00 | 1 434 074.00 | | 2 227 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 441.00 | 1 648 091.00 | | 2 016 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 690.00 | -214 017.00 | | 210 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 910.00 | | 16 200.00 | 2 240 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 191.00 | 2 214 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 191.00 | 1 580 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 041.00 | | | 376 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 464.00 | | 14 214.00 | 1 608 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 405.00 | | 1 986.00 | 256 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 289.00 | 94 911.00 | 42 191.00 | 1 054 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 289.00 | 94 911.00 | 42 191.00 | 1 054 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
UP Prêts | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 841.00 | 188 806.00 | 484 973.00 | 673 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
VP Divers | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 994.00 | 132 603.00 | 257 391.00 | 389 994.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 940.00 | 581 905.00 | 484 973.00 | 1 066 940.00 |