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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 860 892.00 | 495 046.00 | 365 846.00 | 860 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 378.00 | 116 677.00 | 36 700.00 | 153 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 194.00 | 442 565.00 | 151 629.00 | 594 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 603.00 | | 198 603.00 | 198 603.00 |
BF Prêts | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 910.00 | 1 054 289.00 | 1 186 622.00 | 2 240 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 373.00 | | 201 373.00 | 201 373.00 |
CF Disponibilités | 364 803.00 | | 364 803.00 | 364 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 649.00 | | 593 649.00 | 593 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 559.00 | 1 054 289.00 | 1 780 271.00 | 2 834 559.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 926 093.00 | 670 985.00 | | 926 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 017.00 | 255 108.00 | | -214 017.00 |
DL TOTAL (I) | 803 259.00 | 1 017 276.00 | | 803 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 735.00 | 273 986.00 | | 725 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 69 976.00 | | 20 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 017.00 | 256 300.00 | | 223 017.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 6 647.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 012.00 | 606 908.00 | | 977 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 271.00 | 1 624 185.00 | | 1 780 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 187.00 | 437 287.00 | | 663 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FG Production vendue services | 1 342 654.00 | | 1 342 654.00 | 1 342 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 533.00 | | 1 343 533.00 | 1 343 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 16.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 609.00 | 504.00 | | 69 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 383.00 | 520.00 | | 70 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 383.00 | -520.00 | | -70 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 074.00 | 3 805 857.00 | | 1 434 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 091.00 | 3 550 749.00 | | 1 648 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 017.00 | 255 108.00 | | -214 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 623.00 | | 13 566.00 | 2 473 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 090.00 | 256 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 279.00 | 2 240 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 189.00 | 1 608 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 041.00 | | | 376 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 053.00 | | 11 600.00 | 1 837 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 529.00 | | 1 966.00 | 260 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 952.00 | 107 918.00 | 170 581.00 | 1 116 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 952.00 | 107 918.00 | 170 581.00 | 1 116 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 603.00 | | 198 603.00 | 198 603.00 |
UP Prêts | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VB T. V. A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 114.00 | 410 290.00 | 313 824.00 | 724 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 483.00 | 209 078.00 | 255 405.00 | 464 483.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 012.00 | 663 187.00 | 313 824.00 | 977 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |