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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 015.00 | 54 674.00 | 3 341.00 | 58 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 101.00 | 795 797.00 | 405 304.00 | 1 201 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 272.00 | 873 145.00 | 490 127.00 | 1 363 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 645.00 | | 671 645.00 | 671 645.00 |
BZ Autres créances | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 220.00 | | 490 220.00 | 490 220.00 |
CF Disponibilités | 661 695.00 | | 661 695.00 | 661 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 775.00 | | 1 923 775.00 | 1 923 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 046.00 | 873 145.00 | 2 413 901.00 | 3 287 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 951 252.00 | 849 812.00 | | 951 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 606.00 | 101 439.00 | | 109 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 833.00 | 1 102 227.00 | | 1 211 833.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 555.00 | 65 909.00 | | 214 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 816.00 | 87 999.00 | | 147 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 584.00 | 238 509.00 | | 354 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 113.00 | 417 012.00 | | 410 113.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 068.00 | 810 814.00 | | 1 127 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 901.00 | 1 988 041.00 | | 2 413 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 068.00 | 793 865.00 | | 1 127 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 524.00 | | 146 530.00 | 1 226 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 48 705.00 | 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255.00 | 9 528.00 | 1 363 271.00 | 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 528.00 | 1 259 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 114.00 | | 146 530.00 | 1 122 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 858.00 | 91 814.00 | 9 528.00 | 790 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 184.00 | 91 814.00 | 9 528.00 | 768 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 541.00 | 174 541.00 | | 174 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
UX Autres créances clients | 671 645.00 | | | 671 645.00 |
VB T. V. A. | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
VI Groupe et associés | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 565.00 | 771 860.00 | 48 705.00 | 820 565.00 |
VW T.V.A. | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 068.00 | 1 127 068.00 | | 1 127 068.00 |