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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 17 237.00 | 803.00 | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 189.00 | 132 771.00 | 2 417.00 | 135 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 359.00 | 1 121 697.00 | 368 662.00 | 1 490 359.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 281.00 | 1 271 705.00 | 453 576.00 | 1 725 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 101.00 | 2 794.00 | 632 307.00 | 635 101.00 |
BZ Autres créances | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 639.00 | | 922 639.00 | 922 639.00 |
CF Disponibilités | 733 647.00 | | 733 647.00 | 733 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 866.00 | 2 794.00 | 2 402 073.00 | 2 404 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 148.00 | 1 274 499.00 | 2 855 649.00 | 4 130 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 1 337 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 285.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 347.00 | 42 963.00 | | 72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 569.00 | 1 488 222.00 | | 1 560 569.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 253.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 372.00 | 433 883.00 | | 247 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 680.00 | 214 995.00 | | 188 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 753.00 | 268 025.00 | | 289 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 098.00 | 274 283.00 | | 493 098.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 079.00 | 1 192 491.00 | | 1 220 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 649.00 | 2 755 714.00 | | 2 855 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 086.00 | | 8 244.00 | 1 748 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | 48 917.00 | 3 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 786.00 | 27 263.00 | 1 725 281.00 | 3 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 263.00 | 1 625 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 616.00 | | 1 200.00 | 49 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 767.00 | | 7 044.00 | 1 645 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 867.00 | 167 101.00 | 27 263.00 | 1 131 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 397.00 | | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 027.00 | 166 705.00 | 27 263.00 | 1 115 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 753.00 | 289 753.00 | | 289 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UP Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 749.00 | 631 749.00 | | 631 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 903.00 | 65 435.00 | 181 468.00 | 246 903.00 |
VI Groupe et associés | 188 680.00 | 188 680.00 | | 188 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 402.00 | | | 186 402.00 |
VP Divers | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 497.00 | 748 580.00 | 48 917.00 | 797 497.00 |
VW T.V.A. | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 079.00 | 1 038 611.00 | 181 468.00 | 1 220 079.00 |