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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 721.00 | 55 947.00 | 4 774.00 | 60 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 490.00 | 755 963.00 | 578 527.00 | 1 334 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 856.00 | 830 278.00 | 664 578.00 | 1 494 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 563.00 | | 655 563.00 | 655 563.00 |
BZ Autres créances | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 238.00 | | 590 238.00 | 590 238.00 |
CF Disponibilités | 577 597.00 | | 577 597.00 | 577 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 325.00 | | 1 935 325.00 | 1 935 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 181.00 | 830 278.00 | 2 599 903.00 | 3 430 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 1 060 858.00 | 951 252.00 | | 1 060 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 902.00 | 109 606.00 | | 101 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 736.00 | 1 211 833.00 | | 1 313 736.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 026.00 | 214 457.00 | | 232 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 457.00 | 147 915.00 | | 189 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 625.00 | 354 584.00 | | 334 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 059.00 | 410 114.00 | | 455 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 167.00 | 1 127 068.00 | | 1 211 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 903.00 | 2 413 901.00 | | 2 599 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FG Production vendue services | 2 593 497.00 | 185 325.00 | 2 778 822.00 | 2 593 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 549.00 | 185 325.00 | 2 780 874.00 | 2 595 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 28 170.00 | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 28 270.00 | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 867.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 867.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | 27 403.00 | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | 36 330.00 | | 29 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 140.00 | 2 724 423.00 | | 2 815 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 238.00 | 2 614 817.00 | | 2 713 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 902.00 | 109 606.00 | | 101 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 272.00 | | 284 735.00 | 1 363 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 151.00 | 1 494 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 306.00 | 51 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 385.00 | 1 395 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 116.00 | | 284 481.00 | 1 259 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 705.00 | | 255.00 | 48 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 145.00 | 109 824.00 | 152 691.00 | 873 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 674.00 | | 4 306.00 | 22 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 471.00 | 109 824.00 | 148 385.00 | 850 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 625.00 | 334 625.00 | | 334 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 550.00 | 229 550.00 | | 229 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 655 563.00 | | | 655 563.00 |
VB T. V. A. | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 715.00 | 79 401.00 | 152 314.00 | 231 715.00 |
VI Groupe et associés | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VP Divers | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 314.00 | 763 814.00 | 48 500.00 | 812 314.00 |
VW T.V.A. | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 167.00 | 1 058 854.00 | 152 314.00 | 1 211 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |