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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 189.00 | 126 929.00 | 8 260.00 | 135 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 578.00 | 988 098.00 | 522 480.00 | 1 510 578.00 |
BF Prêts | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 086.00 | 1 131 867.00 | 616 220.00 | 1 748 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 817.00 | 2 794.00 | 547 023.00 | 549 817.00 |
BZ Autres créances | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 597.00 | | 922 597.00 | 922 597.00 |
CF Disponibilités | 575 467.00 | | 575 467.00 | 575 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 288.00 | 2 794.00 | 2 139 494.00 | 2 142 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 374.00 | 1 134 661.00 | 2 755 714.00 | 3 890 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 1 294 000.00 | 1 229 099.00 | | 1 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 963.00 | 65 186.00 | | 42 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 222.00 | 1 445 260.00 | | 1 488 222.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253.00 | 191.00 | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 883.00 | 250 338.00 | | 433 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 995.00 | 229 881.00 | | 214 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 025.00 | 199 121.00 | | 268 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 283.00 | 266 993.00 | | 274 283.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 491.00 | 946 525.00 | | 1 192 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 714.00 | 2 466 784.00 | | 2 755 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 027.00 | | 312 748.00 | 1 525 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905.00 | 52 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 689.00 | 1 748 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 49 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 256.00 | 1 645 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 275.00 | | 312 748.00 | 1 417 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 112.00 | 156 702.00 | 36 949.00 | 1 012 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | 1 528.00 | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 744.00 | 156 702.00 | 35 421.00 | 993 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | 1 490.00 | | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | 1 490.00 | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 304.00 | 1 490.00 | | 76 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UP Prêts | 4 703.00 | 3 863.00 | 840.00 | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 464.00 | 546 464.00 | | 546 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 305.00 | 156 955.00 | 276 350.00 | 433 305.00 |
VI Groupe et associés | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 170.00 | | | 309 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VP Divers | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 927.00 | 644 734.00 | 52 193.00 | 696 927.00 |
VW T.V.A. | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 491.00 | 916 141.00 | 276 350.00 | 1 192 491.00 |