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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 189.00 | 118 115.00 | 17 074.00 | 135 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 086.00 | 875 629.00 | 406 457.00 | 1 282 086.00 |
BF Prêts | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 027.00 | 1 012 112.00 | 512 914.00 | 1 525 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 727.00 | 1 304.00 | 497 424.00 | 498 727.00 |
BZ Autres créances | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 258.00 | | 890 258.00 | 890 258.00 |
CF Disponibilités | 491 502.00 | | 491 502.00 | 491 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 174.00 | 1 304.00 | 1 953 870.00 | 1 955 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 201.00 | 1 013 416.00 | 2 466 784.00 | 3 480 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 1 229 099.00 | 1 162 761.00 | | 1 229 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | 66 338.00 | | 65 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 260.00 | 1 380 074.00 | | 1 445 260.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 76 911.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 76 911.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191.00 | 223.00 | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 338.00 | 298 961.00 | | 250 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 881.00 | 257 662.00 | | 229 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 121.00 | 253 260.00 | | 199 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 993.00 | 296 554.00 | | 266 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 525.00 | 1 106 660.00 | | 946 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 784.00 | 2 563 644.00 | | 2 466 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 460.00 | | 121 803.00 | 1 409 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 892.00 | 56 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 1 525 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 1 417 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 316.00 | | 115 303.00 | 1 305 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 6 500.00 | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 407.00 | 152 050.00 | 3 344.00 | 863 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 039.00 | 152 050.00 | 3 344.00 | 845 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 911.00 | | 1 911.00 | 76 911.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 911.00 | 1 304.00 | 1 911.00 | 76 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 121.00 | 199 121.00 | | 199 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
UP Prêts | 8 608.00 | 3 823.00 | 4 785.00 | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 163.00 | 497 163.00 | | 497 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 954.00 | 120 507.00 | 129 447.00 | 249 954.00 |
VI Groupe et associés | 229 881.00 | 229 881.00 | | 229 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 376.00 | | | 147 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VP Divers | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 022.00 | 575 672.00 | 54 350.00 | 630 022.00 |
VW T.V.A. | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 525.00 | 817 078.00 | 129 447.00 | 946 525.00 |