| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 721.00 | 57 523.00 | 3 198.00 | 60 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 595.00 | 787 515.00 | 457 079.00 | 1 244 595.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 460.00 | 863 407.00 | 546 054.00 | 1 409 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 602.00 | | 561 602.00 | 561 602.00 |
BZ Autres créances | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 238.00 | | 590 238.00 | 590 238.00 |
CF Disponibilités | 750 574.00 | | 750 574.00 | 750 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 591.00 | | 2 017 591.00 | 2 017 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 051.00 | 863 407.00 | 2 563 644.00 | 3 427 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 1 162 761.00 | 1 060 858.00 | | 1 162 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 338.00 | 101 902.00 | | 66 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 074.00 | 1 313 736.00 | | 1 380 074.00 |
DP Provisions pour risques | 76 911.00 | 75 000.00 | | 76 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 911.00 | 75 000.00 | | 76 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 961.00 | 232 026.00 | | 298 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 885.00 | 189 457.00 | | 257 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 260.00 | 334 625.00 | | 253 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 554.00 | 455 059.00 | | 296 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 660.00 | 1 211 167.00 | | 1 106 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 644.00 | 2 599 903.00 | | 2 563 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 856.00 | | 29 670.00 | 1 494 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 066.00 | 1 409 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 566.00 | 1 305 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 211.00 | | 24 670.00 | 1 395 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | 5 000.00 | 48 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 278.00 | 147 694.00 | 114 566.00 | 830 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 910.00 | 147 694.00 | 114 566.00 | 811 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 1 911.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 1 911.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 260.00 | 253 260.00 | | 253 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 602.00 | 561 602.00 | | 561 602.00 |
VB T. V. A. | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 405.00 | 127 237.00 | 171 168.00 | 298 405.00 |
VI Groupe et associés | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VP Divers | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 778.00 | 678 445.00 | 51 333.00 | 729 778.00 |
VW T.V.A. | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 660.00 | 935 491.00 | 171 168.00 | 1 106 660.00 |