| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 692.00 | 227 542.00 | 13 151.00 | 240 692.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 1 694 150.00 | 1 582 363.00 | 111 787.00 | 1 694 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 401.00 | 2 401 326.00 | 1 187 075.00 | 3 588 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 322.00 | 567 907.00 | 265 415.00 | 833 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 071.00 | | 235 071.00 | 235 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 702.00 | 4 812 595.00 | 1 972 108.00 | 6 784 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 434.00 | | 716 434.00 | 716 434.00 |
BN En cours de production de biens | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 845.00 | | 910 845.00 | 910 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 549.00 | 497 596.00 | 920 953.00 | 1 418 549.00 |
BZ Autres créances | 1 170 910.00 | | 1 170 910.00 | 1 170 910.00 |
CF Disponibilités | 964 212.00 | | 964 212.00 | 964 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 512.00 | | 344 512.00 | 344 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 629.00 | 497 596.00 | 5 366 033.00 | 5 863 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 648 331.00 | 5 310 191.00 | 7 338 141.00 | 12 648 331.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 595.00 | 2 036 595.00 | | 2 036 595.00 |
DH Report à nouveau | 73 252.00 | -269 837.00 | | 73 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 175.00 | 343 089.00 | | 467 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 274.00 | 134 717.00 | | 133 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 722.00 | 2 684 990.00 | | 3 150 722.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 692.00 | 816 711.00 | | 703 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 289.00 | 450 834.00 | | 111 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 878.00 | 2 494 312.00 | | 2 092 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 273.00 | 1 130 467.00 | | 816 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 772.00 | | |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 41 958.00 | | 6 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 679.00 | 3 439.00 | | 456 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 419.00 | 5 099 717.00 | | 4 187 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 141.00 | 7 799 707.00 | | 7 338 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 023.00 | 4 169 699.00 | 5 310 722.00 | 1 141 023.00 |
FG Production vendue services | 2 470 939.00 | 12 510 042.00 | 14 980 981.00 | 2 470 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 012.00 | 16 679 741.00 | 20 302 753.00 | 3 623 012.00 |
FM Production stockée | | | 51 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 513 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 717 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 385 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 062.00 | 3 070.00 | | 15 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 443.00 | 1 103 672.00 | | 400 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 505.00 | 1 169 958.00 | | 415 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 006.00 | 65 960.00 | | 63 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 744.00 | 940 642.00 | | 27 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 750.00 | 1 006 602.00 | | 90 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 755.00 | 163 356.00 | | 324 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 938.00 | -37 253.00 | | -62 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 938 085.00 | 22 715 450.00 | | 20 938 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 470 910.00 | 22 372 361.00 | | 20 470 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 175.00 | 343 089.00 | | 467 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 528.00 | | 567 527.00 | 6 421 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 353.00 | 6 784 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 271 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 762.00 | 6 266 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 779.00 | | 46 994.00 | 226 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981 577.00 | | 487 064.00 | 5 981 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 205.00 | | 33 469.00 | 210 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 203.00 | 622 002.00 | 176 610.00 | 4 367 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 057.00 | 60 567.00 | 2 592.00 | 200 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 179.00 | 561 435.00 | 174 018.00 | 4 164 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
6T Sur comptes clients | 492 001.00 | 8 820.00 | 3 225.00 | 492 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 974.00 | 8 820.00 | 44 198.00 | 532 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 974.00 | 8 820.00 | 44 198.00 | 532 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 820.00 | 44 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 878.00 | 2 092 878.00 | | 2 092 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 978.00 | 299 978.00 | | 299 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 837.00 | 351 837.00 | | 351 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 679.00 | 456 679.00 | | 456 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 071.00 | 209 688.00 | | 235 071.00 |
UX Autres créances clients | 827 255.00 | | | 827 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 294.00 | | | 591 294.00 |
VB T. V. A. | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
VC Groupe et associés | 984 173.00 | | | 984 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 611.00 | 374 561.00 | 326 050.00 | 700 611.00 |
VI Groupe et associés | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 810.00 | | | 327 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 512.00 | | | 344 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 042.00 | 3 143 659.00 | 25 383.00 | 3 169 042.00 |
VW T.V.A. | 136 967.00 | 136 967.00 | | 136 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 419.00 | 3 861 369.00 | 326 050.00 | 4 187 419.00 |