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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 759.00 | 179 245.00 | 43 514.00 | 222 759.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 1 688 650.00 | 1 644 212.00 | 44 438.00 | 1 688 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325 393.00 | 3 745 430.00 | 1 579 964.00 | 5 325 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 323.00 | 687 283.00 | 468 040.00 | 1 155 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 857.00 | 6 337 915.00 | 2 533 941.00 | 8 871 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 379.00 | | 628 379.00 | 628 379.00 |
BN En cours de production de biens | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 997.00 | 26 603.00 | 782 394.00 | 808 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 873.00 | 529 791.00 | 727 082.00 | 1 256 873.00 |
BZ Autres créances | 2 129 841.00 | | 2 129 841.00 | 2 129 841.00 |
CF Disponibilités | 2 730 882.00 | | 2 730 882.00 | 2 730 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 828.00 | 556 394.00 | 7 247 434.00 | 7 803 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 675 684.00 | 6 894 309.00 | 9 781 375.00 | 16 675 684.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 457.00 | 48 288.00 | 69 169.00 | 117 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 026.00 | 2 036 595.00 | | 2 494 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 806.00 | 1 107 806.00 | | 1 107 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 427.00 | 457 431.00 | | 665 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 640.00 | 67 328.00 | | 43 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 326.00 | 4 109 588.00 | | 4 751 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 242.00 | 1 089 710.00 | | 940 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 109 690.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 625.00 | 2 597 303.00 | | 2 274 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 358.00 | 894 300.00 | | 945 358.00 |
EA Autres dettes | 385 725.00 | 75 037.00 | | 385 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 240.00 | 440 000.00 | | 483 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 049.00 | 5 206 040.00 | | 5 030 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 375.00 | 9 315 628.00 | | 9 781 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860.00 | | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 100.00 | | 711 100.00 | 711 100.00 |
FD Production vendue biens | 977 200.00 | 2 222 674.00 | 3 199 874.00 | 977 200.00 |
FG Production vendue services | 2 982 381.00 | 16 317 650.00 | 19 300 031.00 | 2 982 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 681.00 | 18 540 324.00 | 23 211 004.00 | 4 670 681.00 |
FM Production stockée | | | -224 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 315 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 860 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 603.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 490 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 264.00 | 5 804.00 | | 46 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 439.00 | 77 865.00 | | 729 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 703.00 | 83 669.00 | | 775 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 554.00 | 1 760.00 | | 36 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 999.00 | 5 572.00 | | 615 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 553.00 | 7 332.00 | | 652 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 150.00 | 76 336.00 | | 123 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 337.00 | -94 218.00 | | 161 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 096 865.00 | 21 135 113.00 | | 24 096 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 431 438.00 | 20 677 681.00 | | 23 431 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 427.00 | 457 431.00 | | 665 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 963 126.00 | | 1 746 015.00 | 7 963 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 284.00 | 8 871 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 179.00 | 253 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 105.00 | 8 208 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 557.00 | | 29 871.00 | 343 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 249 520.00 | | 1 676 245.00 | 7 249 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 624.00 | | 39 899.00 | 249 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667 608.00 | 891 592.00 | 221 285.00 | 5 667 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 764.00 | 23 491.00 | | 27 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 523.00 | 29 083.00 | 102 872.00 | 283 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 322.00 | 839 017.00 | 118 413.00 | 5 356 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 523 791.00 | 6 000.00 | | 523 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 791.00 | 32 603.00 | | 523 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 791.00 | 32 603.00 | | 523 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 625.00 | 2 274 625.00 | | 2 274 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 948.00 | 420 948.00 | | 420 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 811.00 | 343 811.00 | | 343 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 725.00 | 385 725.00 | | 385 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 240.00 | 483 240.00 | | 483 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 919.00 | 255 537.00 | 25 382.00 | 280 919.00 |
UX Autres créances clients | 643 696.00 | 643 696.00 | | 643 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 177.00 | 613 177.00 | | 613 177.00 |
VB T. V. A. | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 377.00 | 1 881 377.00 | | 1 881 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 650.00 | 252 652.00 | 683 998.00 | 936 650.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 205.00 | 3 702 823.00 | 25 382.00 | 3 728 205.00 |
VW T.V.A. | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 049.00 | 4 346 051.00 | 683 998.00 | 5 030 049.00 |