| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 067.00 | 253 033.00 | 60 034.00 | 313 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 1 688 650.00 | 1 632 791.00 | 55 859.00 | 1 688 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470 329.00 | 3 099 832.00 | 1 370 497.00 | 4 470 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 248.00 | 623 699.00 | 427 549.00 | 1 051 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 020.00 | | 241 020.00 | 241 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 963 126.00 | 5 667 608.00 | 2 295 517.00 | 7 963 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 170.00 | | 715 170.00 | 715 170.00 |
BN En cours de production de biens | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 341.00 | | 1 012 341.00 | 1 012 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 387.00 | 523 791.00 | 867 596.00 | 1 391 387.00 |
BZ Autres créances | 1 906 317.00 | | 1 906 317.00 | 1 906 317.00 |
CF Disponibilités | 1 323 743.00 | | 1 323 743.00 | 1 323 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 474.00 | | 369 474.00 | 369 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 902.00 | 523 791.00 | 7 020 111.00 | 7 543 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 507 027.00 | 6 191 399.00 | 9 315 628.00 | 15 507 027.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 457.00 | 24 797.00 | 92 661.00 | 117 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 595.00 | 2 036 595.00 | | 2 036 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 806.00 | 540 426.00 | | 1 107 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 431.00 | 567 380.00 | | 457 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 328.00 | 102 393.00 | | 67 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 588.00 | 3 687 221.00 | | 4 109 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 710.00 | 329 363.00 | | 1 089 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 690.00 | 110 811.00 | | 109 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 303.00 | 2 463 335.00 | | 2 597 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 300.00 | 924 951.00 | | 894 300.00 |
EA Autres dettes | 75 037.00 | 16 622.00 | | 75 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | 486 534.00 | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 040.00 | 4 347 629.00 | | 5 206 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 628.00 | 8 034 850.00 | | 9 315 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 480.00 | | 1 110 480.00 | 1 110 480.00 |
FD Production vendue biens | 943 236.00 | 3 318 684.00 | 4 261 920.00 | 943 236.00 |
FG Production vendue services | 3 032 694.00 | 12 513 294.00 | 15 545 988.00 | 3 032 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 410.00 | 15 831 978.00 | 20 918 388.00 | 5 086 410.00 |
FM Production stockée | | | 31 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 050 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 734 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 676 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | 6 663.00 | | 5 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 865.00 | 34 649.00 | | 77 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 669.00 | 41 312.00 | | 83 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 19 323.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | 19 323.00 | | 7 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 336.00 | 21 989.00 | | 76 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 218.00 | -90 627.00 | | -94 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 135 113.00 | 21 424 019.00 | | 21 135 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 677 681.00 | 20 856 640.00 | | 20 677 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 431.00 | 567 380.00 | | 457 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 793.00 | | 1 147 430.00 | 6 852 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 096.00 | 7 963 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 098.00 | 7 249 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 137.00 | | 52 420.00 | 291 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215 321.00 | | 1 071 297.00 | 6 215 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 911.00 | | 23 713.00 | 225 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 771.00 | 624 363.00 | 31 526.00 | 5 074 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 001.00 | 47 288.00 | | 264 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 770.00 | 577 077.00 | 31 526.00 | 4 810 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510 774.00 | 14 149.00 | 1 132.00 | 510 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 774.00 | 14 149.00 | 1 132.00 | 510 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 774.00 | 14 148.00 | 1 132.00 | 510 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 149.00 | 1 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 303.00 | 2 597 303.00 | | 2 597 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 869.00 | 330 869.00 | | 330 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 065.00 | 385 065.00 | | 385 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 020.00 | 215 638.00 | 25 382.00 | 241 020.00 |
UX Autres créances clients | 778 210.00 | 778 210.00 | | 778 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 177.00 | 613 177.00 | | 613 177.00 |
VB T. V. A. | 278 996.00 | 278 996.00 | | 278 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 240.00 | 1 512 240.00 | | 1 512 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 346.00 | 148 696.00 | 816 650.00 | 1 085 346.00 |
VI Groupe et associés | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 490.00 | | | 241 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 474.00 | 369 474.00 | | 369 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 198.00 | 3 882 817.00 | 25 382.00 | 3 908 198.00 |
VW T.V.A. | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 040.00 | 4 269 390.00 | 816 650.00 | 5 206 040.00 |