| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 244.00 | 165 514.00 | 23 730.00 | 189 244.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 1 688 650.00 | 1 666 752.00 | 21 898.00 | 1 688 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818 606.00 | 4 808 447.00 | 1 010 160.00 | 5 818 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 505.00 | 846 148.00 | 391 357.00 | 1 237 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 285 163.00 | 7 615 588.00 | 1 669 575.00 | 9 285 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 565.00 | | 766 565.00 | 766 565.00 |
BN En cours de production de biens | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 967.00 | | 543 967.00 | 543 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 525.00 | 530 105.00 | 346 420.00 | 876 525.00 |
BZ Autres créances | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 |
CF Disponibilités | 1 345 741.00 | | 1 345 741.00 | 1 345 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 946.00 | 530 105.00 | 4 710 842.00 | 5 240 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 109.00 | 8 145 693.00 | 6 380 416.00 | 14 526 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 457.00 | 95 271.00 | 22 186.00 | 117 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 159 453.00 | 3 159 453.00 | | 3 159 453.00 |
DH Report à nouveau | 98 422.00 | 1 107 806.00 | | 98 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 664.00 | -1 009 385.00 | | -677 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 990.00 | 68 242.00 | | 43 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 628.00 | 3 766 543.00 | | 3 064 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 252.00 | 809 235.00 | | 615 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 821.00 | 469 556.00 | | 918 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 263.00 | 1 396 269.00 | | 864 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 828.00 | 702 461.00 | | 716 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
EA Autres dettes | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 315 788.00 | 3 722 520.00 | | 3 315 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 416.00 | 7 489 063.00 | | 6 380 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 387.00 | 2 915 555.00 | | 2 703 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 600.00 | | 699 600.00 | 699 600.00 |
FD Production vendue biens | 322 955.00 | 797 099.00 | 1 120 054.00 | 322 955.00 |
FG Production vendue services | 1 929 068.00 | 10 614 061.00 | 12 543 129.00 | 1 929 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 623.00 | 11 411 160.00 | 14 362 783.00 | 2 951 623.00 |
FM Production stockée | | | -10 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 499 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 470.00 | 52 526.00 | | 146 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 594.00 | 24 048.00 | | 23 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 070.00 | 45 665.00 | | 429 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 664.00 | 69 713.00 | | 452 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | 4 469.00 | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 736.00 | 12 700.00 | | 46 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 403.00 | 17 169.00 | | 52 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 262.00 | 52 544.00 | | 400 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 290.00 | -25 741.00 | | -12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 955 045.00 | 14 607 278.00 | | 14 955 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 632 709.00 | 15 616 663.00 | | 15 632 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 664.00 | -1 009 385.00 | | -677 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 556.00 | 260 982.00 | | 409 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 452.00 | 134 352.00 | | 100 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 260 974.00 | | 392 853.00 | 9 260 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 200.00 | 239 464.00 | 9 285 163.00 | 129 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 202.00 | 219 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 200.00 | 198 262.00 | 8 784 055.00 | 129 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 414.00 | | 26 521.00 | 234 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746 156.00 | | 365 361.00 | 8 746 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 980.00 | | 971.00 | 159 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073 193.00 | 735 123.00 | 192 728.00 | 7 073 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 747.00 | 23 491.00 | | 74 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 604.00 | 36 602.00 | 41 202.00 | 200 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797 843.00 | 675 030.00 | 151 526.00 | 6 797 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529 791.00 | 1 164.00 | 850.00 | 529 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 791.00 | 1 164.00 | 850.00 | 529 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 791.00 | 1 164.00 | 850.00 | 529 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 263.00 | 864 263.00 | | 864 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 389.00 | 229 389.00 | | 229 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 839.00 | 335 839.00 | | 335 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 346.00 | 126 964.00 | 25 382.00 | 152 346.00 |
UX Autres créances clients | 262 968.00 | 262 968.00 | | 262 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 557.00 | 613 557.00 | | 613 557.00 |
VB T. V. A. | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 934.00 | 1 388 934.00 | | 1 388 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 367 895.00 | |
VI Groupe et associés | 918 605.00 | 918 605.00 | | 918 605.00 |
VP Divers | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 611.00 | 2 557 229.00 | 25 382.00 | 2 582 611.00 |
VW T.V.A. | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 387.00 | 2 703 387.00 | 367 895.00 | 2 703 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 149.00 | 141 961.00 | | 109 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 718 040.00 | 682 182.00 | | 718 040.00 |
ST Autres comptes | 3 287 980.00 | 3 331 061.00 | | 3 287 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 283 812.00 | 802 745.00 | | 1 283 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 755 266.00 | 1 166 248.00 | | 755 266.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 100 272.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 054.00 | 61 258.00 | | 67 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554 726.00 | 909 037.00 | | 554 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 731.00 | 146 366.00 | | 78 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 880.00 | 288 327.00 | | 187 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 820.00 | 500 457.00 | | 574 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392 076.00 | 1 610 856.00 | | 1 392 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 911 612.00 | 5 786 284.00 | | 5 911 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |