| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 924.00 | 170 114.00 | 33 811.00 | 203 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 1 688 650.00 | 1 655 482.00 | 33 168.00 | 1 688 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656 084.00 | 4 367 083.00 | 1 289 001.00 | 5 656 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 928.00 | 775 278.00 | 457 650.00 | 1 232 928.00 |
AX Avances et acomptes | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 376.00 | | 151 376.00 | 151 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 260 974.00 | 7 073 193.00 | 2 187 781.00 | 9 260 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 244.00 | | 616 244.00 | 616 244.00 |
BN En cours de production de biens | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 226.00 | | 551 226.00 | 551 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 388.00 | 529 791.00 | 470 597.00 | 1 000 388.00 |
BZ Autres créances | 1 563 121.00 | | 1 563 121.00 | 1 563 121.00 |
CF Disponibilités | 1 557 133.00 | | 1 557 133.00 | 1 557 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 926.00 | | 380 926.00 | 380 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 073.00 | 529 791.00 | 5 301 282.00 | 5 831 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 092 047.00 | 7 602 984.00 | 7 489 063.00 | 15 092 047.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 457.00 | 71 779.00 | 45 678.00 | 117 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 159 453.00 | 2 494 026.00 | | 3 159 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 806.00 | 1 107 806.00 | | 1 107 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 385.00 | 665 427.00 | | -1 009 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 242.00 | 43 640.00 | | 68 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 543.00 | 4 751 326.00 | | 3 766 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 235.00 | 940 361.00 | | 809 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 556.00 | 740.00 | | 469 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 269.00 | 2 274 625.00 | | 1 396 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 461.00 | 945 358.00 | | 702 461.00 |
EA Autres dettes | | 385 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 000.00 | 483 240.00 | | 345 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 520.00 | 5 030 049.00 | | 3 722 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 063.00 | 9 781 375.00 | | 7 489 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FD Production vendue biens | 468 705.00 | 665 985.00 | 1 134 690.00 | 468 705.00 |
FG Production vendue services | 1 848 802.00 | 11 360 485.00 | 13 209 287.00 | 1 848 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 506.00 | 12 026 470.00 | 14 727 976.00 | 2 701 506.00 |
FM Production stockée | | | -271 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 535 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 599 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 048.00 | 46 264.00 | | 24 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 665.00 | 729 439.00 | | 45 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 713.00 | 775 703.00 | | 69 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | 36 554.00 | | 4 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | 615 999.00 | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169.00 | 652 553.00 | | 17 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 544.00 | 123 150.00 | | 52 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 741.00 | 161 337.00 | | -25 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 278.00 | 24 096 865.00 | | 14 607 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 616 663.00 | 23 431 438.00 | | 15 616 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 385.00 | 665 427.00 | | -1 009 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 857.00 | | 597 354.00 | 8 871 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 543.00 | 159 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 236.00 | 9 260 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 301.00 | 234 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 392.00 | 8 746 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 249.00 | | 46 466.00 | 253 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 660.00 | | 550 888.00 | 8 208 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 523.00 | | | 289 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337 915.00 | 801 271.00 | 65 993.00 | 6 337 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 255.00 | 23 492.00 | | 51 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 735.00 | 43 561.00 | 52 692.00 | 209 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076 925.00 | 734 218.00 | 13 300.00 | 6 076 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
6T Sur comptes clients | 529 791.00 | | | 529 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 394.00 | | 26 603.00 | 556 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 394.00 | | 26 603.00 | 556 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 269.00 | 1 396 269.00 | | 1 396 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 971.00 | 275 971.00 | | 275 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 481.00 | 259 481.00 | | 259 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 376.00 | 125 993.00 | 25 383.00 | 151 376.00 |
UX Autres créances clients | 387 211.00 | 387 211.00 | | 387 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 177.00 | 613 177.00 | | 613 177.00 |
VB T. V. A. | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 644.00 | 1 376 644.00 | | 1 376 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 965.00 | 238 252.00 | 568 713.00 | 806 965.00 |
VI Groupe et associés | 469 526.00 | 469 526.00 | | 469 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
VP Divers | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 926.00 | 380 926.00 | | 380 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 810.00 | 3 070 427.00 | 25 383.00 | 3 095 810.00 |
VW T.V.A. | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 520.00 | 3 153 807.00 | 568 713.00 | 3 722 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 108.00 | | 107.00 |