| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 647.00 | 229 239.00 | 31 408.00 | 260 647.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 1 694 150.00 | 1 631 421.00 | 62 729.00 | 1 694 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650 153.00 | 2 616 957.00 | 1 033 196.00 | 3 650 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 724.00 | 562 393.00 | 269 332.00 | 831 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 307.00 | | 217 307.00 | 217 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 793.00 | 5 074 771.00 | 1 778 022.00 | 6 852 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 284.00 | | 664 284.00 | 664 284.00 |
BN En cours de production de biens | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 322.00 | | 942 322.00 | 942 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 260.00 | 510 774.00 | 1 110 486.00 | 1 621 260.00 |
BZ Autres créances | 1 464 554.00 | | 1 464 554.00 | 1 464 554.00 |
CF Disponibilités | 1 738 375.00 | | 1 738 375.00 | 1 738 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 767 602.00 | 510 774.00 | 6 256 828.00 | 6 767 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 396.00 | 5 585 545.00 | 8 034 850.00 | 13 620 396.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 457.00 | 1 305.00 | 116 152.00 | 117 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 595.00 | 2 036 595.00 | | 2 036 595.00 |
DH Report à nouveau | 540 426.00 | 73 252.00 | | 540 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 380.00 | 467 175.00 | | 567 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 393.00 | 133 274.00 | | 102 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 221.00 | 3 150 722.00 | | 3 687 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 363.00 | 703 692.00 | | 329 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 811.00 | 111 289.00 | | 110 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 335.00 | 2 092 878.00 | | 2 463 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 951.00 | 816 273.00 | | 924 951.00 |
EA Autres dettes | 16 622.00 | 6 607.00 | | 16 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 534.00 | 456 679.00 | | 486 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 629.00 | 4 187 419.00 | | 4 347 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 850.00 | 7 338 141.00 | | 8 034 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 256.00 | | 808 256.00 | 808 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 264.00 | 3 505 680.00 | 4 822 944.00 | 1 317 264.00 |
FG Production vendue services | 2 323 435.00 | 13 328 558.00 | 15 651 993.00 | 2 323 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 955.00 | 16 834 238.00 | 21 283 193.00 | 4 448 955.00 |
FM Production stockée | | | -57 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 381 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 497 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 739.00 | |
GE Autres charges | | | 76 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 875 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 663.00 | 15 062.00 | | 6 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 649.00 | 400 443.00 | | 34 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 312.00 | 415 505.00 | | 41 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 323.00 | 63 006.00 | | 19 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 323.00 | 90 750.00 | | 19 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 989.00 | 324 755.00 | | 21 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 627.00 | -62 938.00 | | -90 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 424 019.00 | 20 938 085.00 | | 21 424 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 856 640.00 | 20 470 910.00 | | 20 856 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 380.00 | 467 175.00 | | 567 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 702.00 | | 480 210.00 | 6 784 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | | 117 457.00 | 2 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 764.00 | 225 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 119.00 | 6 852 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 738.00 | 291 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 617.00 | 6 215 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 182.00 | | 37 693.00 | 271 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266 878.00 | | 325 060.00 | 6 266 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812 595.00 | 544 819.00 | 282 643.00 | 4 812 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | 1 305.00 | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 032.00 | 19 435.00 | 17 738.00 | 258 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551 596.00 | 524 079.00 | 264 905.00 | 4 551 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497 596.00 | 90 739.00 | 77 561.00 | 497 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 596.00 | 90 739.00 | 77 561.00 | 497 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 596.00 | 90 739.00 | 77 561.00 | 497 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 739.00 | 77 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 335.00 | 2 463 335.00 | | 2 463 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 898.00 | 346 898.00 | | 346 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 239.00 | 352 239.00 | | 352 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 534.00 | 486 534.00 | | 486 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 307.00 | 191 624.00 | | 217 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 908.00 | | | 1 030 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 352.00 | | | 590 352.00 |
VB T. V. A. | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 466.00 | | | 1 257 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 836.00 | 189 167.00 | 137 669.00 | 326 836.00 |
VI Groupe et associés | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 775.00 | | | 373 775.00 |
VP Divers | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 197.00 | 3 350 514.00 | 25 683.00 | 3 376 197.00 |
VW T.V.A. | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 616.00 | 4 193 947.00 | 137 669.00 | 4 331 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |