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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 9 018.00 | 5 319.00 | 14 337.00 |
AN Terrains | 9 560.00 | 5 994.00 | 3 597.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 14 339.00 | 5 661.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 296.00 | 79 732.00 | 13 564.00 | 93 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 658.00 | 49 821.00 | 2 837.00 | 52 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 837.00 | 158 904.00 | 32 933.00 | 191 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BN En cours de production de biens | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
BZ Autres créances | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 363.00 | 999.00 | 121 363.00 | 122 363.00 |
CF Disponibilités | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 343.00 | 999.00 | 607 344.00 | 608 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 180.00 | 159 903.00 | 640 277.00 | 800 180.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
DG Autres réserves | 17 087.00 | 41 441.00 | | 17 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 453.00 | 75 658.00 | | 91 453.00 |
DL TOTAL (I) | 467 415.00 | 475 972.00 | | 467 415.00 |
DN Avances conditionnées | 1 088.00 | 6 317.00 | | 1 088.00 |
DO TOTAL (II) | 1 088.00 | 6 317.00 | | 1 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 828.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 299.00 | 105 726.00 | | 43 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | 53 664.00 | | 64 168.00 |
EA Autres dettes | 14 267.00 | 26 783.00 | | 14 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 375.00 | 27 611.00 | | 48 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 775.00 | 215 612.00 | | 171 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 277.00 | 697 901.00 | | 640 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 775.00 | 215 612.00 | | 171 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 511.00 | | 606 511.00 | 606 511.00 |
FG Production vendue services | 168 185.00 | | 168 185.00 | 168 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 697.00 | | 774 697.00 | 774 697.00 |
FM Production stockée | | | -14 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 621.00 | -14 140.00 | | -11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 795.00 | 778 517.00 | | 781 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 342.00 | 702 860.00 | | 690 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 453.00 | 75 658.00 | | 91 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 081.00 | 3 918.00 | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 749.00 | | 9 088.00 | 182 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | 5 319.00 | 9 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 746.00 | | 3 768.00 | 171 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 282.00 | 17 621.00 | | 141 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | 1 189.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 453.00 | 16 432.00 | | 133 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | | 6 376.00 | 6 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | | 6 376.00 | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | | 6 376.00 | 7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
VB T. V. A. | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 828.00 | 319 828.00 | | 319 828.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |