| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 417.00 | 27 572.00 | 42 846.00 | 70 417.00 |
AN Terrains | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 217.00 | 96 318.00 | 11 899.00 | 108 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 844.00 | 59 217.00 | 56 627.00 | 115 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 272.00 | 212 667.00 | 181 605.00 | 394 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BN En cours de production de biens | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 674.00 | | 138 674.00 | 138 674.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 433.00 | 1 931.00 | 239 502.00 | 241 433.00 |
CF Disponibilités | 200 724.00 | | 200 724.00 | 200 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 332.00 | 1 931.00 | 662 401.00 | 664 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 604.00 | 214 598.00 | 844 006.00 | 1 058 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
CU Autres participations | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
DG Autres réserves | 36 063.00 | 31 046.00 | | 36 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 267.00 | 135 021.00 | | 198 267.00 |
DL TOTAL (I) | 593 204.00 | 524 941.00 | | 593 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 428.00 | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 491.00 | 74 598.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 314.00 | 69 069.00 | | 91 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 132.00 | 84 532.00 | | 78 132.00 |
EA Autres dettes | 48 718.00 | 17 759.00 | | 48 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 750.00 | 29 618.00 | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 802.00 | 277 003.00 | | 250 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 006.00 | 801 944.00 | | 844 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 311.00 | 202 405.00 | | 246 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 457.00 | | 70 721.00 | 342 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 394 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 253 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | 50 500.00 | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 305.00 | | 20 221.00 | 252 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 276.00 | 27 187.00 | 14 796.00 | 200 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 9 116.00 | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 820.00 | 18 071.00 | 14 796.00 | 181 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | 1 632.00 | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | 1 632.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | | 1 632.00 | 3 563.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 311.00 | 246 311.00 | | 246 311.00 |