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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 16 595.00 | 3 322.00 | 19 917.00 |
AN Terrains | 9 560.00 | 8 862.00 | 698.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 94 003.00 | 1 830.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 003.00 | 68 878.00 | 30 125.00 | 99 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 292.00 | 208 339.00 | 73 954.00 | 282 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
BZ Autres créances | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 481.00 | 1 717.00 | 140 764.00 | 142 481.00 |
CF Disponibilités | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 974.00 | 1 717.00 | 601 257.00 | 602 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 266.00 | 210 056.00 | 675 210.00 | 885 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
CU Autres participations | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
DG Autres réserves | 18 472.00 | 4 892.00 | | 18 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 597.00 | 153 626.00 | | 82 597.00 |
DL TOTAL (I) | 459 943.00 | 517 392.00 | | 459 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 342.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 116 850.00 | | 67 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 172.00 | 69 341.00 | | 77 172.00 |
EA Autres dettes | 31 677.00 | 12 903.00 | | 31 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 393.00 | 32 838.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 267.00 | 235 570.00 | | 215 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 210.00 | 752 962.00 | | 675 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 267.00 | 233 697.00 | | 215 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 480.00 | | 43 813.00 | 238 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 277.00 | | 7 120.00 | 217 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 36 693.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 687.00 | 15 651.00 | | 192 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962.00 | 3 633.00 | | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 725.00 | 12 018.00 | | 179 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 434.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 434.00 | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 434.00 | | 1 283.00 |
UG ‐ Financières | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |