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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 18 455.00 | 1 462.00 | 19 917.00 |
AN Terrains | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 94 849.00 | 984.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 912.00 | 57 411.00 | 69 501.00 | 126 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 457.00 | 200 276.00 | 142 181.00 | 342 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BN En cours de production de biens | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
BZ Autres créances | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 481.00 | 3 563.00 | 238 918.00 | 242 481.00 |
CF Disponibilités | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 326.00 | 3 563.00 | 659 763.00 | 663 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 783.00 | 203 839.00 | 801 944.00 | 1 005 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
CU Autres participations | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
DG Autres réserves | 31 046.00 | 18 472.00 | | 31 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 021.00 | 82 597.00 | | 135 021.00 |
DL TOTAL (I) | 524 941.00 | 459 943.00 | | 524 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 069.00 | 67 598.00 | | 69 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 532.00 | 77 172.00 | | 84 532.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 31 677.00 | | 17 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 618.00 | 37 393.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 003.00 | 215 267.00 | | 277 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 944.00 | 675 210.00 | | 801 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 405.00 | 215 267.00 | | 202 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 292.00 | | 82 210.00 | 282 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 046.00 | 342 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 046.00 | 252 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 396.00 | | 49 955.00 | 224 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 978.00 | | 32 255.00 | 37 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 339.00 | 13 917.00 | 21 980.00 | 208 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | 1 860.00 | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 743.00 | 12 057.00 | 21 980.00 | 191 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 1 846.00 | | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 1 846.00 | | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | 1 846.00 | | 1 717.00 |
UG ‐ Financières | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 234 325.00 | 234 325.00 | | 234 325.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |