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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 10 791.00 | 3 546.00 | 14 337.00 |
AN Terrains | 9 560.00 | 6 950.00 | 2 610.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 16 339.00 | 3 661.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 296.00 | 86 401.00 | 6 895.00 | 93 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 475.00 | 53 456.00 | 39 019.00 | 92 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 954.00 | 173 936.00 | 57 018.00 | 230 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
BN En cours de production de biens | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BZ Autres créances | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 706.00 | 999.00 | 341 707.00 | 342 706.00 |
CF Disponibilités | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 602.00 | 999.00 | 609 603.00 | 610 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 556.00 | 174 935.00 | 666 620.00 | 841 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
DG Autres réserves | 8 530.00 | 17 087.00 | | 8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 408.00 | 91 453.00 | | 136 408.00 |
DL TOTAL (I) | 503 812.00 | 467 415.00 | | 503 812.00 |
DN Avances conditionnées | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DO TOTAL (II) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 106.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 560.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 43 299.00 | | 51 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 446.00 | 64 168.00 | | 66 446.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 14 267.00 | | 13 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 615.00 | 48 375.00 | | 28 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 721.00 | 171 775.00 | | 161 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 620.00 | 640 277.00 | | 666 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 721.00 | 171 775.00 | | 161 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 106.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 837.00 | | 40 517.00 | 191 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 230 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 514.00 | | 39 817.00 | 175 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 700.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 904.00 | 15 033.00 | | 158 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 1 773.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 886.00 | 13 260.00 | | 149 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 919.00 | 196 919.00 | | 196 919.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |