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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 12 962.00 | 6 955.00 | 19 917.00 |
AN Terrains | 9 560.00 | 7 906.00 | 1 654.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 18 339.00 | 1 661.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 296.00 | 92 914.00 | 382.00 | 93 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 420.00 | 60 567.00 | 33 854.00 | 94 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 480.00 | 192 687.00 | 45 792.00 | 238 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
BN En cours de production de biens | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 511.00 | 1 283.00 | 321 228.00 | 322 511.00 |
CF Disponibilités | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 454.00 | 1 283.00 | 707 170.00 | 708 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 933.00 | 193 971.00 | 752 962.00 | 946 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | 8 530.00 | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 626.00 | 136 408.00 | | 153 626.00 |
DL TOTAL (I) | 517 392.00 | 503 812.00 | | 517 392.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 088.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 306.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | 51 386.00 | | 116 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 341.00 | 66 446.00 | | 69 341.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 13 625.00 | | 12 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 838.00 | 28 615.00 | | 32 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 570.00 | 161 721.00 | | 235 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 962.00 | 666 620.00 | | 752 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 697.00 | 161 721.00 | | 233 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 306.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 954.00 | | 7 526.00 | 230 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 337.00 | | 5 580.00 | 14 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 331.00 | | 1 946.00 | 215 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 936.00 | 18 751.00 | | 173 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 2 171.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 145.00 | 16 580.00 | | 163 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999.00 | 284.00 | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 284.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 284.00 | | 999.00 |
UG ‐ Financières | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 427.00 | 279 427.00 | | 279 427.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 697.00 | 233 697.00 | | 233 697.00 |