| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 201.00 | 135 103.00 | 23 098.00 | 158 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 452.00 | 52 491.00 | 13 961.00 | 66 452.00 |
BF Prêts | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 708.00 | 190 280.00 | 369 428.00 | 559 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 410.00 | 14 088.00 | 572 322.00 | 586 410.00 |
BZ Autres créances | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 181.00 | 14 088.00 | 769 093.00 | 783 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 889.00 | 204 367.00 | 1 138 522.00 | 1 342 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 160.00 | 340 160.00 | | 340 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 089.00 | -456 196.00 | | -336 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 200.00 | 120 107.00 | | 67 200.00 |
DL TOTAL (I) | 81 111.00 | 13 911.00 | | 81 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 554.00 | 1 459.00 | | 19 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 267.00 | 313 907.00 | | 230 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 729.00 | 153 210.00 | | 188 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 643.00 | 516 924.00 | | 600 643.00 |
EA Autres dettes | 18 218.00 | 22 824.00 | | 18 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 411.00 | 1 011 791.00 | | 1 057 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 522.00 | 1 050 702.00 | | 1 138 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 947.00 | | 2 739 947.00 | 2 739 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 947.00 | | 2 739 947.00 | 2 739 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 196.00 | 4 549.00 | | 10 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 128.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 196.00 | 4 675.00 | | 95 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 760.00 | 23 635.00 | | 133 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 760.00 | 48 635.00 | | 133 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 564.00 | -43 960.00 | | -38 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | -2 000.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 194.00 | 2 609 446.00 | | 2 961 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 995.00 | 2 489 339.00 | | 2 893 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 200.00 | 120 107.00 | | 67 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 211.00 | | 10 497.00 | 549 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 411.00 | | 1 927.00 | 225 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 023.00 | | 8 570.00 | 54 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 181.00 | 16 099.00 | | 174 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 181.00 | 16 099.00 | | 174 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 254.00 | 2 940.00 | 14 107.00 | 25 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 254.00 | 2 940.00 | 14 107.00 | 25 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 254.00 | 2 940.00 | 39 107.00 | 50 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 779.00 | 260 779.00 | | 260 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UP Prêts | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 569 537.00 | | | 569 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VI Groupe et associés | 230 267.00 | 230 267.00 | | 230 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 273.00 | 780 681.00 | 62 592.00 | 843 273.00 |
VW T.V.A. | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 411.00 | 1 057 411.00 | | 1 057 411.00 |