| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 339.00 | 182 799.00 | 17 540.00 | 200 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 54 668.00 | 7 796.00 | 62 464.00 |
BF Prêts | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 403.00 | 240 152.00 | 382 251.00 | 622 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 184.00 | 6 363.00 | 246 820.00 | 253 184.00 |
BZ Autres créances | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CF Disponibilités | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 794.00 | 6 363.00 | 400 430.00 | 406 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 197.00 | 246 516.00 | 782 681.00 | 1 029 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 722.00 | 470 160.00 | | 81 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
DH Report à nouveau | | -391 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 807.00 | 2 831.00 | | 20 807.00 |
DL TOTAL (I) | 169 386.00 | 148 579.00 | | 169 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 662.00 | 110 878.00 | | 110 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 358.00 | 101 016.00 | | 106 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 139.00 | 226 092.00 | | 145 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 554.00 | 151 065.00 | | 246 554.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 295.00 | 589 327.00 | | 613 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 681.00 | 741 406.00 | | 782 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 991.00 | | 1 336 991.00 | 1 336 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 991.00 | | 1 336 991.00 | 1 336 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 2 070.00 | | 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 2 070.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | 7 404.00 | | 9 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | 7 904.00 | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -5 833.00 | | -5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 479.00 | 1 094 407.00 | | 1 358 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 672.00 | 1 091 576.00 | | 1 337 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 807.00 | 2 831.00 | | 20 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 840.00 | | 15 563.00 | 606 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 944.00 | | 15 544.00 | 249 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 119.00 | | 19.00 | 87 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 422.00 | 9 730.00 | | 230 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 422.00 | 9 730.00 | | 230 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | | 13 369.00 | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | | 13 369.00 | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 233.00 | | 16 869.00 | 23 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UP Prêts | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VC Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VI Groupe et associés | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 041.00 | 399 041.00 | | 399 041.00 |
VW T.V.A. | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 295.00 | 613 295.00 | | 613 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |