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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 024.00 | 154 819.00 | 21 205.00 | 176 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 214.00 | 63 361.00 | 11 853.00 | 75 214.00 |
BF Prêts | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 288.00 | 220 866.00 | 385 422.00 | 606 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 235.00 | 10 214.00 | 276 021.00 | 286 235.00 |
BZ Autres créances | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 760.00 | 10 214.00 | 401 546.00 | 411 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 047.00 | 231 079.00 | 786 968.00 | 1 018 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 160.00 | 400 160.00 | | 400 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 889.00 | -268 889.00 | | -268 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 773.00 | 286 773.00 | | 286 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 682.00 | 851 682.00 | | 851 682.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 894.00 | 1 168 894.00 | | 1 168 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 725.00 | 1 317 725.00 | | 1 317 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 333.00 | | 3 432 333.00 | 3 432 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 333.00 | | 3 432 333.00 | 3 432 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | 29 779.00 | | 8 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 857.00 | 29 779.00 | | 18 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 933.00 | 73 207.00 | | 29 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 788.00 | 73 207.00 | | 38 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 931.00 | -43 427.00 | | -19 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 600.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 405.00 | 3 707 317.00 | | 3 528 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 505.00 | 3 699 597.00 | | 3 658 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 101.00 | 7 720.00 | | -130 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 307.00 | | 35 110.00 | 580 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 82 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 606 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 253 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 853.00 | | 24 928.00 | 237 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 677.00 | | 10 182.00 | 72 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 483.00 | 15 387.00 | | 205 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 483.00 | 15 387.00 | | 205 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | 1 158.00 | 2 929.00 | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | 1 158.00 | 2 929.00 | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | 1 158.00 | 2 929.00 | 11 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 030.00 | 215 030.00 | | 215 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 273 994.00 | 273 894.00 | | 273 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 651.00 | | 8 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VC Groupe et associés | 38 766.00 | 36 769.00 | | 38 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 520.00 | 401 933.00 | 82 587.00 | 484 520.00 |
VW T.V.A. | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 238.00 | 768 238.00 | | 768 238.00 |