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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 478.00 | 176 839.00 | 11 639.00 | 187 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 780.00 | 51 898.00 | 7 882.00 | 59 780.00 |
BF Prêts | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 840.00 | 230 422.00 | 376 419.00 | 808 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 981.00 | 19 733.00 | 175 229.00 | 184 981.00 |
BZ Autres créances | 112 267.00 | | 11 267.00 | 112 267.00 |
CF Disponibilités | -88 488.00 | | 88 488.00 | -88 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 504.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 720.00 | 19 733.00 | 364 988.00 | 384 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 561.00 | 250 156.00 | 741 406.00 | 991 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 160.00 | 400 160.00 | | 470 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DH Report à nouveau | -391 270.00 | -391 270.00 | | -391 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | 57 017.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 148 579.00 | 75 748.00 | | 148 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 878.00 | 1 098.00 | | 110 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 016.00 | 163 131.00 | | 101 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 092.00 | 376 045.00 | | 226 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 065.00 | 279 699.00 | | 151 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 327.00 | 821 205.00 | | 589 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 406.00 | 899 953.00 | | 741 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 827.00 | | 1 065 627.00 | 1 065 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 827.00 | | 1 065 827.00 | 1 065 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 10 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 171 604.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 241 604.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 82 476.00 | | 7 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | 85 476.00 | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | 156 128.00 | | -5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 407.00 | 2 000 694.00 | | 1 094 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 576.00 | 1 943 677.00 | | 1 091 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | 57 017.00 | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 371.00 | | 2 735.00 | 620 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 87 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 265.00 | 66 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 265.00 | 249 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 473.00 | | 2 735.00 | 263 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 677.00 | 12 011.00 | 16 265.00 | 234 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 677.00 | 12 011.00 | 16 265.00 | 234 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 204.00 | 12 083.00 | 11 554.00 | 19 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 204.00 | 12 083.00 | 11 554.00 | 19 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 204.00 | 12 583.00 | 11 554.00 | 22 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 092.00 | 226 092.00 | | 226 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VB T. V. A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VC Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 321.00 | 321.00 | 110 000.00 | 110 321.00 |
VI Groupe et associés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VP Divers | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 060.00 | -6 060.00 | | -6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 594.00 | 308 476.00 | 87 119.00 | 395 594.00 |
VW T.V.A. | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 124.00 | 473 124.00 | 110 000.00 | 583 124.00 |