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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
AP Constructions | 2 686.00 | 2 685.00 | | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 743.00 | 166 197.00 | 18 546.00 | 184 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 045.00 | 65 795.00 | 10 250.00 | 76 045.00 |
BF Prêts | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 371.00 | 234 677.00 | 385 694.00 | 620 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 927.00 | 19 204.00 | 236 722.00 | 255 927.00 |
BZ Autres créances | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 463.00 | 19 204.00 | 514 259.00 | 533 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 834.00 | 253 881.00 | 899 953.00 | 1 153 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 160.00 | 400 160.00 | | 400 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 270.00 | -261 169.00 | | -391 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | -130 101.00 | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 75 748.00 | 18 730.00 | | 75 748.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 43 509.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 045.00 | 199 254.00 | | 376 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 699.00 | 512 796.00 | | 279 699.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 12 403.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 205.00 | 768 238.00 | | 821 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 953.00 | 786 968.00 | | 899 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 428.00 | | 1 684 428.00 | 1 864 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 428.00 | | 1 684 428.00 | 1 864 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 604.00 | 8 352.00 | | 171 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 10 504.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 604.00 | 18 857.00 | | 241 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 476.00 | 29 933.00 | | 82 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 476.00 | 38 788.00 | | 85 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 128.00 | -19 931.00 | | 156 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 694.00 | 3 528 405.00 | | 2 000 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 677.00 | 3 658 506.00 | | 1 943 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 017.00 | -130 101.00 | | 57 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 288.00 | | 14 083.00 | 606 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 923.00 | | 9 550.00 | 253 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 587.00 | | 4 533.00 | 82 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 866.00 | 13 811.00 | | 220 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 866.00 | 13 811.00 | | 220 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 214.00 | 9 733.00 | 743.00 | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 9 733.00 | 743.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 12 733.00 | 743.00 | 10 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 045.00 | 376 045.00 | | 376 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 079.00 | 146 079.00 | | 146 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 6 708.00 | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VB T. V. A. | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
VC Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | 11.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VW T.V.A. | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 205.00 | 821 205.00 | | 821 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |