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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 954.00 | 144 705.00 | 15 249.00 | 159 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 214.00 | 58 093.00 | 17 121.00 | 75 214.00 |
BF Prêts | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 307.00 | 205 483.00 | 374 825.00 | 580 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 925.00 | 11 985.00 | 657 940.00 | 669 925.00 |
BZ Autres créances | 245 941.00 | | 245 941.00 | 245 941.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 886.00 | 11 985.00 | 942 900.00 | 954 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 193.00 | 217 468.00 | 1 317 725.00 | 1 535 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 160.00 | 340 160.00 | | 400 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 889.00 | -336 089.00 | | -268 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | 67 200.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 148 831.00 | 81 111.00 | | 148 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | 19 554.00 | | 10 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 230 267.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 773.00 | 188 729.00 | | 286 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 682.00 | 600 643.00 | | 851 682.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 18 218.00 | | 16 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 894.00 | 1 057 411.00 | | 1 168 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 725.00 | 1 138 522.00 | | 1 317 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 812.00 | | 3 553 812.00 | 3 553 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 812.00 | | 3 553 812.00 | 3 553 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 779.00 | 10 196.00 | | 29 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 779.00 | 95 196.00 | | 29 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 207.00 | 133 760.00 | | 73 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 207.00 | 133 760.00 | | 73 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 427.00 | -38 564.00 | | -43 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 317.00 | 2 961 194.00 | | 3 707 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 597.00 | 2 893 995.00 | | 3 699 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720.00 | 67 200.00 | | 7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 708.00 | | 20 599.00 | 559 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 338.00 | | 10 515.00 | 227 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 592.00 | | 10 085.00 | 62 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 280.00 | 15 203.00 | | 190 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 280.00 | 15 203.00 | | 190 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 088.00 | | 2 103.00 | 14 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 088.00 | | 2 103.00 | 14 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 088.00 | | 2 103.00 | 14 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 773.00 | 286 773.00 | | 286 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 896.00 | 327 896.00 | | 327 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 851.00 | 293 851.00 | | 293 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 656 398.00 | | | 656 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 002.00 | 948 325.00 | 72 677.00 | 1 021 002.00 |
VW T.V.A. | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 894.00 | 1 168 894.00 | | 1 168 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |