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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 67 702.00 | 63 697.00 | 4 005.00 | 67 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 922.00 | 79 632.00 | 14 290.00 | 93 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 879.00 | 130 247.00 | 11 632.00 | 141 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 563.00 | 273 576.00 | 31 987.00 | 305 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 434.00 | 5 234.00 | 50 201.00 | 55 434.00 |
BT Marchandises | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 393.00 | 876.00 | 441 518.00 | 442 393.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 975.00 | 6 109.00 | 719 866.00 | 725 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 555.00 | 279 685.00 | 752 870.00 | 1 032 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 295.00 | 122 621.00 | | 126 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 349.00 | 33 675.00 | | 75 349.00 |
DL TOTAL (I) | 225 844.00 | 180 495.00 | | 225 844.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 845.00 | 22 015.00 | | 34 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 475.00 | 30 442.00 | | 17 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 577.00 | 339 072.00 | | 401 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 059.00 | 88 975.00 | | 73 059.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 025.00 | 492 195.00 | | 527 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 870.00 | 672 690.00 | | 752 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 439 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 008.00 | 3 633.00 | | 23 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 349.00 | 33 675.00 | | 75 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 961.00 | 10 615.00 | | 262 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 783.00 | 4 464.00 | | 125 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 577.00 | 401 577.00 | | 401 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 119.00 | | | 461 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 094.00 | 461 119.00 | 975.00 | 462 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 025.00 | 508 501.00 | 18 525.00 | 527 025.00 |