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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 687.00 | 2 113.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 71 342.00 | 65 462.00 | 5 880.00 | 71 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 922.00 | 83 526.00 | 10 397.00 | 93 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 388.00 | 76 149.00 | 10 238.00 | 86 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 512.00 | 225 824.00 | 30 688.00 | 256 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
BT Marchandises | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 847.00 | 1 315.00 | 441 532.00 | 442 847.00 |
BZ Autres créances | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CF Disponibilités | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 128.00 | 1 315.00 | 750 813.00 | 752 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 640.00 | 227 139.00 | 781 501.00 | 1 008 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 644.00 | 126 295.00 | | 143 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | 75 349.00 | | 33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 229 734.00 | 225 844.00 | | 229 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 525.00 | 34 845.00 | | 18 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 746.00 | 17 475.00 | | 30 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 990.00 | 401 577.00 | | 375 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 513.00 | 73 059.00 | | 84 513.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 767.00 | 527 025.00 | | 551 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 501.00 | 752 870.00 | | 781 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 576.00 | 11 425.00 | 59 178.00 | 273 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 576.00 | 10 738.00 | 59 178.00 | 273 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 990.00 | 375 990.00 | | 375 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 448.00 | 49 946.00 | 10 502.00 | 60 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 415.00 | 493 440.00 | 975.00 | 494 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 767.00 | 541 265.00 | 10 502.00 | 551 767.00 |