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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 554.00 | 246.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 71 342.00 | 68 106.00 | 3 235.00 | 71 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 007.00 | 90 577.00 | 6 431.00 | 97 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 877.00 | 74 264.00 | 16 613.00 | 90 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 412.00 | 235 501.00 | 32 911.00 | 268 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
BT Marchandises | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 761.00 | 7 101.00 | 458 660.00 | 465 761.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 151.00 | 7 101.00 | 760 050.00 | 767 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 563.00 | 242 602.00 | 792 961.00 | 1 035 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 895.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 904.00 | 145 839.00 | | 150 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 022.00 | 36 171.00 | | 63 022.00 |
DL TOTAL (I) | 268 927.00 | 235 904.00 | | 268 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 443.00 | 18 448.00 | | 13 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 683.00 | 33 297.00 | | 48 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | 23 170.00 | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 496.00 | 335 290.00 | | 368 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 909.00 | 42 491.00 | | 73 909.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | 2 666.00 | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 034.00 | 455 362.00 | | 524 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 961.00 | 691 267.00 | | 792 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 273.00 | | 4 814.00 | 264 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 268 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 412.00 | | 4 814.00 | 254 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 149.00 | 10 352.00 | | 225 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 933.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 529.00 | 9 419.00 | | 223 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 496.00 | 368 496.00 | | 368 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 126.00 | 60 865.00 | 1 261.00 | 62 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 237.00 | 476 237.00 | | 476 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 537.00 | 476 237.00 | 300.00 | 476 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 034.00 | 522 773.00 | 1 261.00 | 524 034.00 |