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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 71 342.00 | 69 258.00 | 2 083.00 | 71 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 007.00 | 93 554.00 | 3 454.00 | 97 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 514.00 | 79 658.00 | 12 856.00 | 92 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 048.00 | 245 269.00 | 24 779.00 | 270 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
BT Marchandises | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 571.00 | 7 101.00 | 459 471.00 | 466 571.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 360.00 | 7 101.00 | 946 260.00 | 953 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 408.00 | 252 370.00 | 971 038.00 | 1 223 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 927.00 | 150 904.00 | | 78 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 703.00 | 63 022.00 | | 41 703.00 |
DL TOTAL (I) | 150 629.00 | 268 927.00 | | 150 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 347 886.00 | 13 443.00 | | 347 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 8 335.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 427.00 | 368 496.00 | | 386 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 643.00 | 73 909.00 | | 67 643.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 11 168.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 409.00 | 524 034.00 | | 820 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 038.00 | 792 961.00 | | 971 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 501.00 | 9 768.00 | | 235 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 246.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 947.00 | 9 522.00 | | 232 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 427.00 | 386 427.00 | | 386 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 886.00 | 22 901.00 | 250 417.00 | 347 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 710.00 | 480 710.00 | | 480 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 010.00 | 480 710.00 | 300.00 | 481 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 408.00 | 495 423.00 | 250 417.00 | 820 408.00 |