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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 71 342.00 | 70 174.00 | 1 168.00 | 71 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 007.00 | 96 170.00 | 837.00 | 97 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 754.00 | 85 038.00 | 37 716.00 | 122 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 289.00 | 254 182.00 | 46 107.00 | 300 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
BT Marchandises | 231 517.00 | | 231 517.00 | 231 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 106.00 | 22 859.00 | 629 247.00 | 652 106.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 132.00 | 22 859.00 | 1 031 273.00 | 1 054 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 421.00 | 277 042.00 | 1 077 379.00 | 1 354 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 629.00 | 78 927.00 | | 102 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 936.00 | 41 703.00 | | 84 936.00 |
DL TOTAL (I) | 217 565.00 | 150 629.00 | | 217 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 322 572.00 | 347 886.00 | | 322 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269.00 | 4 300.00 | | 14 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 618.00 | 386 427.00 | | 428 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 346.00 | 67 643.00 | | 88 346.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 14 152.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 814.00 | 820 409.00 | | 859 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 379.00 | 971 038.00 | | 1 077 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 269.00 | 14 913.00 | 6 000.00 | 245 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 470.00 | 14 913.00 | 6 000.00 | 242 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 618.00 | 428 618.00 | | 428 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 572.00 | 54 154.00 | 253 768.00 | 322 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 161.00 | 663 161.00 | | 663 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 461.00 | 663 161.00 | 300.00 | 663 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 814.00 | 591 396.00 | 253 768.00 | 859 814.00 |