| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 620.00 | 1 180.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 71 342.00 | 66 954.00 | 4 387.00 | 71 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 007.00 | 87 286.00 | 9 722.00 | 97 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 063.00 | 69 289.00 | 16 774.00 | 86 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 273.00 | 225 149.00 | 39 123.00 | 264 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
BT Marchandises | 142 090.00 | | 142 090.00 | 142 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 004.00 | 6 881.00 | 403 123.00 | 410 004.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 025.00 | 6 881.00 | 652 143.00 | 659 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 297.00 | 232 030.00 | 691 267.00 | 923 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 2 200.00 | | 3 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 839.00 | 143 644.00 | | 145 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 171.00 | 33 890.00 | | 36 171.00 |
DL TOTAL (I) | 235 904.00 | 229 734.00 | | 235 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 745.00 | 60 448.00 | | 51 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 170.00 | 30 746.00 | | 23 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 290.00 | 375 990.00 | | 335 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 84 513.00 | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 69.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 362.00 | 551 767.00 | | 455 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 267.00 | 781 501.00 | | 691 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 824.00 | 9 577.00 | 10 252.00 | 225 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 933.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 137.00 | 8 643.00 | 10 252.00 | 225 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 290.00 | 335 290.00 | | 335 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 745.00 | 44 576.00 | 7 169.00 | 51 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 899.00 | 418 924.00 | 975.00 | 419 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 362.00 | 448 193.00 | 7 169.00 | 455 362.00 |