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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 586.00 | 85 011.00 | 36 574.00 | 121 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 660.00 | 126 653.00 | 64 007.00 | 190 660.00 |
BT Marchandises | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 860.00 | | 481 860.00 | 481 860.00 |
BZ Autres créances | 1 221 291.00 | | 1 221 291.00 | 1 221 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 585.00 | | 2 054 585.00 | 2 054 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 245.00 | 126 653.00 | 2 118 592.00 | 2 245 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -110 671.00 | 127 259.00 | | -110 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 318.00 | -237 930.00 | | 235 318.00 |
DL TOTAL (I) | 494 368.00 | 259 051.00 | | 494 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 563.00 | 176 015.00 | | 305 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 54.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 120.00 | 557 307.00 | | 811 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 501.00 | 875 693.00 | | 507 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 224.00 | 1 609 069.00 | | 1 624 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 592.00 | 1 868 120.00 | | 2 118 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 167.00 | | 2 939 167.00 | 2 939 167.00 |
FG Production vendue services | 1 380 350.00 | | 1 380 350.00 | 1 380 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 518.00 | | 4 319 518.00 | 4 319 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | 368 005.00 | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571.00 | 368 005.00 | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | -368 005.00 | | -5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 974.00 | 4 366 664.00 | | 4 355 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 656.00 | 4 604 594.00 | | 4 120 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 318.00 | -237 930.00 | | 235 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 614.00 | | | 174 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 203.00 | 18 175.00 | | 68 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 120.00 | 811 120.00 | | 811 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 653.00 | 255 653.00 | | 255 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 417.00 | | | 267 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000.00 | 1 970 567.00 | 27 433.00 | 1 998 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 224.00 | 1 574 314.00 | 49 910.00 | 1 624 224.00 |