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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 10 777.00 | 818.00 | 11 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 070.00 | 36 003.00 | 1 068.00 | 37 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 962.00 | 62 551.00 | 217 411.00 | 279 962.00 |
BZ Autres créances | 390 553.00 | | 390 553.00 | 390 553.00 |
CF Disponibilités | 586 440.00 | | 586 440.00 | 586 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 795.00 | 62 551.00 | 1 195 244.00 | 1 257 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 866.00 | 98 554.00 | 1 196 312.00 | 1 294 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -144 642.00 | -506 888.00 | | -144 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 428.00 | 362 247.00 | | 411 428.00 |
DL TOTAL (I) | 636 555.00 | 225 127.00 | | 636 555.00 |
DP Provisions pour risques | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 711.00 | 20 250.00 | | 28 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 520.00 | 272 789.00 | | 384 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | 63 029.00 | | 55 826.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 6 364.00 | | 10 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 866.00 | 56 242.00 | | 33 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 951.00 | 419 514.00 | | 512 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 312.00 | 691 447.00 | | 1 196 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 891.00 | | 409 891.00 | 409 891.00 |
FG Production vendue services | 814 716.00 | | 814 716.00 | 814 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 607.00 | | 1 224 607.00 | 1 224 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 2 348.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 2 348.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 471.00 | 49 970.00 | | 9 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 471.00 | 49 970.00 | | 9 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 315.00 | -47 621.00 | | -9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 700.00 | 1 475 008.00 | | 1 249 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 272.00 | 1 112 762.00 | | 838 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 428.00 | 362 247.00 | | 411 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 847.00 | 156.00 | | 35 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 156.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
6T Sur comptes clients | 71 628.00 | 1 083.00 | 10 160.00 | 71 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 628.00 | 1 083.00 | 10 160.00 | 71 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 434.00 | 1 083.00 | 10 160.00 | 118 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 10 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 520.00 | 384 520.00 | | 384 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 203 551.00 | 203 551.00 | | 203 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
VB T. V. A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 498.00 | 360 498.00 | | 360 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 605.00 | 671 355.00 | 250.00 | 671 605.00 |
VW T.V.A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 951.00 | 484 240.00 | 28 711.00 | 512 951.00 |