| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 10 466.00 | 1 129.00 | 11 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 070.00 | 35 691.00 | 1 379.00 | 37 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 007.00 | 63 357.00 | 403 650.00 | 467 007.00 |
BZ Autres créances | 982 973.00 | | 982 973.00 | 982 973.00 |
CF Disponibilités | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 604.00 | 63 357.00 | 1 525 247.00 | 1 588 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 674.00 | 99 048.00 | 1 526 626.00 | 1 625 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -967 057.00 | -147 379.00 | | -967 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 169.00 | -819 678.00 | | 460 169.00 |
DL TOTAL (I) | -137 120.00 | -597 289.00 | | -137 120.00 |
DP Provisions pour risques | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | 14 491.00 | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | 5 709.00 | | 10 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 535.00 | 775 985.00 | | 1 402 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 952.00 | 158 684.00 | | 111 952.00 |
EA Autres dettes | 27 789.00 | 617 471.00 | | 27 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 607.00 | 52 678.00 | | 60 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 939.00 | 1 625 857.00 | | 1 616 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 626.00 | 1 075 374.00 | | 1 526 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 533.00 | 1 616 659.00 | | 1 605 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 562.00 | | 859 562.00 | 859 562.00 |
FG Production vendue services | 1 220 594.00 | | 1 220 594.00 | 1 220 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 156.00 | | 2 080 156.00 | 2 080 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 783.00 | 84 468.00 | | 13 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 783.00 | 84 468.00 | | 13 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 006.00 | 680 172.00 | | 14 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 006.00 | 757 985.00 | | 14 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -673 517.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 529.00 | 1 748 955.00 | | 2 099 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 360.00 | 2 568 633.00 | | 1 639 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 169.00 | -819 678.00 | | 460 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 478.00 | 3 214.00 | | 32 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 3 214.00 | | 7 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
6T Sur comptes clients | 62 904.00 | 3 710.00 | 3 257.00 | 62 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 904.00 | 3 710.00 | 3 257.00 | 62 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 710.00 | 3 710.00 | 3 257.00 | 109 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 3 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 535.00 | 1 402 535.00 | | 1 402 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 388 189.00 | 388 189.00 | | 388 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
VB T. V. A. | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 720.00 | 798 720.00 | | 798 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 390.00 | 1 371 322.00 | 79 068.00 | 1 450 390.00 |
VW T.V.A. | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 099.00 | 1 605 533.00 | 10 566.00 | 1 616 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 082.00 | -2 088.00 | | 8 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 819.00 | 99 064.00 | | 25 819.00 |
ST Autres comptes | 39 006.00 | 136 479.00 | | 39 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401.00 | 33 578.00 | | 401.00 |
YT Sous‐traitance | 565 611.00 | 55 227.00 | | 565 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 528.00 | 65 364.00 | | 37 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 297.00 | 9 636.00 | | 9 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 379.00 | 7 548.00 | | 17 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 443.00 | 303 337.00 | | 423 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 249.00 | 221 858.00 | | 347 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 365.00 | 389 712.00 | | 668 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |