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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 348.00 | 40 859.00 | 3 490.00 | 44 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 952.00 | 81 550.00 | 38 403.00 | 119 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 082.00 | 123 775.00 | 60 307.00 | 184 082.00 |
BT Marchandises | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 102.00 | 72 870.00 | 818 232.00 | 891 102.00 |
BZ Autres créances | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
CF Disponibilités | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 863.00 | | 219 863.00 | 219 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 130.00 | 72 870.00 | 1 362 260.00 | 1 435 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 212.00 | 196 645.00 | 1 422 568.00 | 1 619 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 122.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | | -110 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 379.00 | 235 318.00 | | -147 379.00 |
DL TOTAL (I) | 222 389.00 | 494 368.00 | | 222 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 438.00 | 305 563.00 | | 43 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 40.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 811.00 | 811 120.00 | | 493 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 930.00 | 507 501.00 | | 507 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 179.00 | 1 624 224.00 | | 1 200 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 568.00 | 2 118 592.00 | | 1 422 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 587.00 | 49 910.00 | | 29 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 851.00 | 255 653.00 | | 13 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 172.00 | | 1 338 172.00 | 1 338 172.00 |
FG Production vendue services | 1 337 853.00 | | 1 337 853.00 | 1 337 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 026.00 | | 2 676 026.00 | 2 676 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 138.00 | 5 571.00 | | 15 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 960.00 | 5 571.00 | | 20 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | -5 571.00 | | -5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 409.00 | 4 355 974.00 | | 2 734 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 788.00 | 4 120 656.00 | | 2 881 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 379.00 | 235 318.00 | | -147 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 653.00 | 16 619.00 | 19 497.00 | 126 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 275.00 | 583.00 | | 40 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 378.00 | 16 036.00 | 19 497.00 | 86 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 811.00 | 493 811.00 | | 493 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
UX Autres créances clients | 891 102.00 | 891 102.00 | | 891 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VP Divers | 182 947.00 | 182 947.00 | | 182 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 530.00 | 507 530.00 | | 507 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 863.00 | 219 863.00 | | 219 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 327.00 | 1 293 912.00 | 18 415.00 | 1 312 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 179.00 | 1 170 592.00 | | 1 200 179.00 |