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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 7 252.00 | 4 343.00 | 11 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 070.00 | 32 478.00 | 4 593.00 | 37 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 509.00 | 62 904.00 | 715 605.00 | 778 509.00 |
BZ Autres créances | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
CF Disponibilités | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 686.00 | 62 904.00 | 1 070 782.00 | 1 133 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 756.00 | 95 382.00 | 1 075 374.00 | 1 170 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -147 379.00 | | | -147 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 678.00 | -147 379.00 | | -819 678.00 |
DL TOTAL (I) | -597 289.00 | 222 389.00 | | -597 289.00 |
DP Provisions pour risques | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 491.00 | 43 438.00 | | 14 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 155 000.00 | | 5 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 985.00 | 493 811.00 | | 775 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 684.00 | 507 930.00 | | 158 684.00 |
EA Autres dettes | 617 471.00 | 400.00 | | 617 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 857.00 | 1 200 179.00 | | 1 625 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 374.00 | 1 422 568.00 | | 1 075 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 124.00 | | 626 124.00 | 626 124.00 |
FG Production vendue services | 1 020 842.00 | 821.00 | 1 021 663.00 | 1 020 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 966.00 | 821.00 | 1 647 787.00 | 1 646 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 468.00 | 15 200.00 | | 84 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 468.00 | 15 200.00 | | 84 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 172.00 | 15 138.00 | | 680 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 007.00 | 5 822.00 | | 31 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 985.00 | 20 960.00 | | 757 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 517.00 | -5 760.00 | | -673 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 955.00 | 2 734 409.00 | | 1 748 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 633.00 | 2 881 788.00 | | 2 568 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 678.00 | -147 379.00 | | -819 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 082.00 | | 109 723.00 | 184 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 165.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 735.00 | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 123.00 | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 447.00 | 11 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 319.00 | | 109 723.00 | 121 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 775.00 | 6 368.00 | 97 665.00 | 123 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 859.00 | 566.00 | 16 199.00 | 40 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 916.00 | 5 802.00 | 81 465.00 | 82 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 870.00 | 12.00 | 9 978.00 | 72 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 870.00 | 12.00 | 9 978.00 | 72 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 870.00 | 46 818.00 | 9 978.00 | 72 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 9 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 985.00 | 775 985.00 | | 775 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 471.00 | 617 471.00 | | 617 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 703 025.00 | 703 025.00 | | 703 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VB T. V. A. | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491.00 | 11 842.00 | 2 649.00 | 14 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VP Divers | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 163.00 | 989 913.00 | 250.00 | 990 163.00 |
VW T.V.A. | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 017.00 | 1 616 659.00 | 8 358.00 | 1 625 017.00 |