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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 10 621.00 | 973.00 | 11 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 070.00 | 35 847.00 | 1 223.00 | 37 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 896.00 | 71 628.00 | 175 268.00 | 246 896.00 |
BZ Autres créances | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CF Disponibilités | 446 062.00 | | 446 062.00 | 446 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 851.00 | 71 628.00 | 690 223.00 | 761 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 922.00 | 107 475.00 | 691 447.00 | 798 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -506 888.00 | -967 057.00 | | -506 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 247.00 | 460 169.00 | | 362 247.00 |
DL TOTAL (I) | 225 127.00 | -137 120.00 | | 225 127.00 |
DP Provisions pour risques | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 10 566.00 | | 20 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 789.00 | 1 402 535.00 | | 272 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 029.00 | 111 952.00 | | 63 029.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 27 789.00 | | 6 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 242.00 | 60 607.00 | | 56 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 514.00 | 1 616 939.00 | | 419 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 447.00 | 1 526 626.00 | | 691 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 296.00 | | 575 296.00 | 575 296.00 |
FG Production vendue services | 887 336.00 | | 887 336.00 | 887 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 632.00 | | 1 462 632.00 | 1 462 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 31 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 13 783.00 | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 13 783.00 | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 970.00 | 14 006.00 | | 49 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 970.00 | 14 006.00 | | 49 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 621.00 | -223.00 | | -47 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 008.00 | 2 099 529.00 | | 1 475 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 762.00 | 1 639 360.00 | | 1 112 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 247.00 | 460 169.00 | | 362 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 691.00 | 156.00 | | 35 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 156.00 | | 10 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
6T Sur comptes clients | 63 357.00 | 14 207.00 | 5 936.00 | 63 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 357.00 | 14 207.00 | 5 936.00 | 63 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 163.00 | 14 207.00 | 5 936.00 | 110 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 789.00 | 272 789.00 | | 272 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VB T. V. A. | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 039.00 | 315 789.00 | 250.00 | 316 039.00 |
VW T.V.A. | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 674.00 | 398 424.00 | 20 250.00 | 418 674.00 |