| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 684.00 | 658 524.00 | 59 159.00 | 717 684.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 562.00 | | 3 194 562.00 | 3 194 562.00 |
AN Terrains | 8 693 200.00 | | 8 693 200.00 | 8 693 200.00 |
AP Constructions | 21 026 578.00 | 12 037 450.00 | 8 989 127.00 | 21 026 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 902 872.00 | 30 415 278.00 | 11 487 594.00 | 41 902 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 332 650.00 | 35 882 918.00 | 16 449 731.00 | 52 332 650.00 |
AX Avances et acomptes | 9 922 605.00 | | 9 922 605.00 | 9 922 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 760.00 | | 413 760.00 | 413 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 917 489.00 | 82 550 715.00 | 74 366 774.00 | 156 917 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781 580.00 | | 2 781 580.00 | 2 781 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 897.00 | | 1 152 897.00 | 1 152 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 684 239.00 | 4 207 971.00 | 113 476 268.00 | 117 684 239.00 |
BZ Autres créances | 184 164 092.00 | | 184 164 092.00 | 184 164 092.00 |
CF Disponibilités | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529 162.00 | | 8 529 162.00 | 8 529 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 489 408.00 | 4 207 971.00 | 310 281 436.00 | 314 489 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 406 898.00 | 86 758 687.00 | 384 648 210.00 | 471 406 898.00 |
CU Autres participations | 18 713 200.00 | 3 556 543.00 | 15 156 656.00 | 18 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380 135.00 | 17 380 135.00 | | 17 380 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738 014.00 | 1 738 014.00 | | 1 738 014.00 |
DH Report à nouveau | | -6 711 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812 223.00 | 12 806 558.00 | | 20 812 223.00 |
DK Provisions réglementées | 4 907 482.00 | 4 431 768.00 | | 4 907 482.00 |
DL TOTAL (I) | 44 837 855.00 | 29 644 752.00 | | 44 837 855.00 |
DP Provisions pour risques | 6 856 280.00 | 6 903 092.00 | | 6 856 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 914 821.00 | 10 489 715.00 | | 11 914 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 771 101.00 | 17 392 807.00 | | 18 771 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 514.00 | 17 618.00 | | 62 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294 839.00 | 1 278 668.00 | | 1 294 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 483 946.00 | 121 049 242.00 | | 111 483 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809 965.00 | 64 770 117.00 | | 59 809 965.00 |
EA Autres dettes | 145 377 721.00 | 113 573 877.00 | | 145 377 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010 266.00 | 2 690 423.00 | | 3 010 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 039 253.00 | 303 379 947.00 | | 321 039 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 648 210.00 | 350 417 508.00 | | 384 648 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 744 414.00 | 302 101 279.00 | | 319 744 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 623 655.00 | 223 014 950.00 | 733 638 606.00 | 510 623 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 623 655.00 | 223 014 950.00 | 733 638 606.00 | 510 623 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 849 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 401 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 403 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 866 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 328 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 874 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 975 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 871 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 527 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 643.00 | 137 911.00 | | 117 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 106.00 | 2 255.00 | | 6 443 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 502.00 | 903 574.00 | | 759 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320 253.00 | 1 043 742.00 | | 7 320 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 662.00 | 28 526.00 | | 19 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234 417.00 | 443 445.00 | | 3 234 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 217.00 | 1 073 180.00 | | 1 235 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489 297.00 | 1 545 152.00 | | 4 489 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830 955.00 | -501 410.00 | | 2 830 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | 719 000.00 | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 810.00 | 682 994.00 | | 1 365 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 179 369.00 | 727 232 213.00 | | 755 179 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 367 146.00 | 714 425 654.00 | | 734 367 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812 223.00 | 12 806 558.00 | | 20 812 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 061 548.00 | | 22 002 819.00 | 145 061 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 720 977.00 | 1 449 184.00 | 19 127 336.00 | 3 720 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 936 442.00 | 6 210 434.00 | 156 917 489.00 | 3 936 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | 3 912 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 465.00 | 4 758 707.00 | 133 877 907.00 | 215 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889 089.00 | | 25 699.00 | 3 889 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 283 845.00 | | 20 568 235.00 | 118 283 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888 612.00 | | 1 408 885.00 | 22 888 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 651.00 | 8 341 206.00 | 2 558 685.00 | 73 211 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 771.00 | 95 296.00 | 2 542.00 | 565 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 645 880.00 | 8 245 909.00 | 2 556 142.00 | 72 645 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 431 768.00 | 1 235 217.00 | 759 502.00 | 4 431 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 392 807.00 | 4 328 844.00 | 2 950 550.00 | 17 392 807.00 |
6T Sur comptes clients | 4 134 067.00 | 4 207 971.00 | 4 134 067.00 | 4 134 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 690 611.00 | 4 207 971.00 | 4 134 067.00 | 7 690 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 515 187.00 | 9 772 033.00 | 7 844 121.00 | 29 515 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 536 816.00 | 7 084 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235 217.00 | 759 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 483 946.00 | 111 483 946.00 | | 111 483 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 762 185.00 | 25 762 185.00 | | 25 762 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633 754.00 | 25 633 754.00 | | 25 633 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 665.00 | 1 651 665.00 | | 1 651 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010 266.00 | 3 010 266.00 | | 3 010 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 760.00 | 413 760.00 | | 413 760.00 |
UX Autres créances clients | 116 766 330.00 | | | 116 766 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 520.00 | | | 275 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 909.00 | | | 917 909.00 |
VB T. V. A. | 10 576 748.00 | | | 10 576 748.00 |
VC Groupe et associés | 158 235 716.00 | | | 158 235 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VI Groupe et associés | 143 726 055.00 | 143 726 055.00 | | 143 726 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474 039.00 | | | 11 474 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590 650.00 | 4 590 650.00 | | 4 590 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369 427.00 | | | 3 369 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529 162.00 | | | 8 529 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 791 254.00 | 310 791 254.00 | | 310 791 254.00 |
VW T.V.A. | 3 823 375.00 | 3 823 375.00 | | 3 823 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 744 414.00 | 319 744 414.00 | | 319 744 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 420 859.00 | 6 777 210.00 | | 8 420 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549 459.00 | 15 514 322.00 | | 16 549 459.00 |
ST Autres comptes | 45 771 256.00 | 44 936 242.00 | | 45 771 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 266 402.00 | 56 129 180.00 | | 57 266 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4 113.00 | | |
YT Sous‐traitance | 292 613 968.00 | 305 684 637.00 | | 292 613 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 200 318.00 | 56 202 300.00 | | 80 200 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 538 079.00 | 8 843 857.00 | | 8 538 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 958 939.00 | 15 621 067.00 | | 16 958 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 380 764.00 | 102 516 936.00 | | 113 380 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 889 784.00 | 70 285 478.00 | | 79 889 784.00 |
ZE Dividendes | 6 094 835.00 | | | 6 094 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 401 406.00 | 478 466 683.00 | | 492 401 406.00 |